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建邦私募基金有限責(zé)任公司 有關(guān)接到上海交易所 2022年年報(bào) 及2023年一季報(bào)信息披露監(jiān)管工作函的通知
證券代碼：600816證券簡(jiǎn)稱：ST安信序號(hào)：臨2023-058
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
2023年6月12日，建邦私募基金有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）接到上海交易所《關(guān)于建元信托股份有限公司2022年年度報(bào)告及2023年一季報(bào)的信息披露監(jiān)管工作函》（上證指數(shù)申請(qǐng)函【2023】0686號(hào)，下稱“《信息披露監(jiān)管工作函》”），詳情如下：
“你公司在2023年5月30日回復(fù)我部關(guān)于自己企業(yè)2022年年報(bào)的信息披露監(jiān)管問詢函。融合2023年一季報(bào)，我部注意到以下情形。依據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第13.1.1條規(guī)定，麻煩你企業(yè)進(jìn)一步補(bǔ)充披露以下信息內(nèi)容。
1、問詢函回應(yīng)表明，截止到2022年底，公司存續(xù)資管業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模1387億人民幣，可壓力降經(jīng)營規(guī)模還有一定區(qū)域，公司稱將發(fā)掘存量業(yè)務(wù)收益。同時(shí)把積極推動(dòng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。2023年一季報(bào)表明，企業(yè)1-3月實(shí)現(xiàn)營收1102.4萬余元。請(qǐng)企業(yè)補(bǔ)充披露：（1）存續(xù)期資管業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對(duì)于已逾期資管業(yè)務(wù)，企業(yè)而采取的應(yīng)對(duì)策略；（2）區(qū)別資管業(yè)務(wù)及原有業(yè)務(wù)流程，表明企業(yè)全新業(yè)務(wù)開展情況，包含是不是已經(jīng)有新增加信托項(xiàng)目等；（3）融合新業(yè)務(wù)開展情況，表明企業(yè)持續(xù)盈利是否已經(jīng)獲得進(jìn)一步改善。
2、問詢函回應(yīng)表明，截止到2022年底，企業(yè)擁有借款及債券投資涉及到45個(gè)重點(diǎn)，資產(chǎn)原值121.63億人民幣，在其中38個(gè)重點(diǎn)資產(chǎn)減值率區(qū)段為75%-100%。請(qǐng)企業(yè)補(bǔ)充披露：（1）相關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)階段總體回收利用進(jìn)度；（2）對(duì)無法回收項(xiàng)目所采取的應(yīng)急救援措施，相關(guān)資產(chǎn)后面是否會(huì)對(duì)公司運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。
3、2022年報(bào)及2023年一季報(bào)表明，企業(yè)合并結(jié)構(gòu)化主體所形成的其他非流動(dòng)資產(chǎn)賬面凈值44.73億人民幣，占公司資產(chǎn)總額體量的29.87%。請(qǐng)企業(yè)補(bǔ)充披露：（1）其他非流動(dòng)資產(chǎn)實(shí)際情況，包含產(chǎn)生原因、資產(chǎn)構(gòu)成等；（2）對(duì)其他非流動(dòng)資產(chǎn)開展減值測(cè)試實(shí)際情況，及其其他非流動(dòng)資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備計(jì)提是不是充足、有效。請(qǐng)年檢會(huì)計(jì)發(fā)布確立建議。
4、年度報(bào)告表明，2022年底，企業(yè)遞延所得稅資產(chǎn)賬戶余額為37.79億人民幣，占公司資產(chǎn)總額體量的22.97%。麻煩你企業(yè)補(bǔ)充披露：（1）有關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)的產(chǎn)生原因、確定根據(jù)，是否滿足《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定；（2）公司管理人員對(duì)于未來期內(nèi)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的重要依據(jù)及詳細(xì)情況，其對(duì)于可抵扣虧損確定的遞延所得稅資產(chǎn)相關(guān)預(yù)測(cè)和行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)是否一致，是否已經(jīng)考慮到可能出現(xiàn)的重大隱患等；（3）請(qǐng)年檢會(huì)計(jì)表明對(duì)可抵扣虧損確定的遞延所得稅資產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)性評(píng)估狀況，是不是獲得并審查了有關(guān)所得稅匯算清繳材料，并且對(duì)企業(yè)可抵扣虧損額度、遞延所得稅資產(chǎn)的確定是否以將來期內(nèi)很有可能獲得用于抵稅可抵扣虧損的應(yīng)納稅額發(fā)布確立建議。
對(duì)于上述情況難題，企業(yè)根據(jù)《格式準(zhǔn)則第2號(hào)》，覺得不適合或因?yàn)樘厥馇闆r的確不方便公布的，理應(yīng)表明沒法公布的緣故。麻煩你公司收到本函后馬上對(duì)外開放公布。你公司與整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員理應(yīng)秉著對(duì)投資負(fù)責(zé)任的態(tài)度，進(jìn)一步履行信息披露義務(wù)，搞好風(fēng)險(xiǎn)揭示工作中，維護(hù)股民合法權(quán)利。”
以上是《信息披露監(jiān)管工作函》的相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)鄭重提醒廣大投資者，相關(guān)企業(yè)信息均在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和特定信息公開新聞媒體發(fā)表的有關(guān)公告為準(zhǔn)，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司新聞，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
建邦私募基金有限責(zé)任公司股東會(huì)
二二三年六月十三日
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