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工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告
公示送出去日期：2024年6月25日
1. 公示基本資料
注：本基金每一年利潤分配次數最多為4次，每一次利潤分配占比不能低于該次可供分配利潤的30%，若《基金合同》起效不滿意3月并不開展利潤分配。
2.與年底分紅相關的其他信息內容
注：1、挑選股票分紅方法的投資人市場紅利款將在2024年6月28日自股票基金存管賬戶劃到。
2、選用紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場份額將在2024年6月28日立即記入其基金開戶，2024年7月1日起可以查看、贖出。
3、凍潔基金份額的收益派發依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業務規則》的有關規定解決。
3.其他需要提示的事宜
1、利益備案日當日申請辦理認購的基金認購不享有此次年底分紅利益，利益備案日當日申請辦理贖出的基金認購具有此次年底分紅利益。
2、針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為現金方式。
3、這次年底分紅確定的形式將依照債權人權益備案日當日在注冊登記機構注冊登記的分紅方式為標準。請投資者根據我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式，如果需要改動分紅方式的，請盡快在利益備案日前一日的股票交易時間結束之前（即2024年6月26日15：00前）到銷售網點辦理變更登記，投資人在利益備案日前一工作中日超出股票交易時間遞交的改動分紅方式申請辦理失效。
4、此次年底分紅始終不變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的長期投資。
5、因年底分紅造成凈值調整到1元原始顏值周邊，在市場變化等因素的影響下，私募投資仍有可能虧損或凈值仍有可能小于原始顏值。
6、本基金管理人網址：http://www.icbccs.com.cn。
7、本基金管理人客戶服務熱線：400-811-9999。
8、投資人可以登錄我們公司官網查詢本基金代銷機構有關信息。
9、風險防范：本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉變，始終不變基金風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高股票基金長期投資。基金過往業績并不代表將來主要表現，敬請投資者注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年6月25日
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