企業頻道
泰信基金管理有限公司有關集團旗下一部分開放型基金新增加騰安基金市場銷售（深圳市）有限公司為銷售機構并開通變換、定期定額投資業務流程積極參加其費率優惠主題活動的通知
根據與騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司（下稱“騰安基金”）簽訂的協議，自2024年7月12日起，本集團旗下一部分開放型基金新增加騰安基金為銷售機構，開啟變換、定期定額投資業務流程積極參加其費率優惠主題活動，同時調整初次認購、增加認購、定期定額投資起始點及最少贖出/享有/變換市場份額。
一、新增加市場銷售股票基金范圍及業務流程開啟狀況：
二、實際費率優惠狀況
自2024年7月12日起，投資者通過騰安基金認購、變換、定期定額投資以上基金（僅限于場內外、前面方式），具有費率優惠，實際折扣優惠后利率及費率優惠主題活動時限以騰安基金公示公告為標準。我們公司股票基金原利率規范詳細該基金的基金合同書、募集說明書（升級）等法律條文，及其我們公司發布的最新業務流程公示。若原基金申購費率是固定成本的，則按照固定成本實行，不會具有利率折扣優惠。
三、基金轉換交易規則
1.基金轉換就是指投資人在擁有我們公司公開發行的任一開放型基金后，可將其持有的基金認購立即轉換成本公司的管理的其他開放型基金的基金認購，而無需先贖出已所持有的基金認購，再認購總體目標股票基金的一種運營模式。
2.基金轉換只有在同一銷售機構開展。轉化的二只股票基金務必全是該銷售人代理同一基金托管人管理工作的、在同一工商登記注冊人處申請注冊且開通了變換業務流程基金。
3.投資人申請辦理基金轉換服務時，轉走方基金務必處在可贖回情況，轉到方基金務必處在可認購情況。
4.基金轉換目標基金認購按新買賣測算擁有時長。股票基金轉走視作贖出，轉到視作認購。通常情況下，基金注冊與過戶登記人將于T+1日對投資T日基金轉換業務申請開展實效性確定。在T＋2今后（包含該日）投資者可向市場銷售平臺查詢基金轉換的成交情況。基金轉換后可贖回時間為T＋2今后（包含該日）。
5.基金的分紅時追加投資的市場份額可以從權益登記日的T＋2日遞交基金轉換申請辦理。
6.基金轉換采用不明價法，就是以申請受理當天各轉走、轉到股票基金的部門凈資產總額為載體來計算。
7. 基金轉換費用由轉走基金贖回費用、轉走和轉到基金申購費用退差價組成。
8.基金轉換的實際計算公式如下：
①轉走額度=轉走基金認購×轉走股票基金T日份額凈值
②轉走基金賣出花費=轉走額度×轉走基金贖回費率
③轉到額度=轉走額度-轉走基金賣出花費
④轉到基金申購費=轉到額度/(1+轉到基金申購費率)×轉到基金申購費率
若轉到基金申購費可用固定成本,則轉到基金申購費=轉到股票基金固定不動申購費用
⑤轉走基金申購費=轉到額度/(1+轉走基金申購費率)×轉走基金申購費率
若轉走基金申購費可用固定成本,則轉走基金申購費=轉走股票基金固定不動申購費用
⑥退差價花費=Max{(轉到基金申購費-轉走基金申購費)，0}
⑦凈轉到額度=轉到額度-退差價花費
⑧轉到市場份額=凈轉到額度/轉到股票基金T日份額凈值
注：公式計算里的“轉走基金申購費”要在此次交換過程中依照轉到額度重算費用，僅限于測算退差價花費，非轉走基金認購在認購時具體收取的費用。
例:某投資人欲把10萬分泰信周期時間收益債券型證券投資基金（下稱“泰信周期時間收益債卷”）（擁有7天-365日內）轉換成泰信中小盤優選混合型證券投資基金（下稱“泰信中小盤優選混和”）。泰信周期時間收益債卷相匹配專利申請日份額凈值假定為1.020元,相匹配基金申購費率為0.8%,相匹配贖回費率為0.1% 。泰信中小盤優選混和相匹配專利申請日份額凈值假定為1.500元,相匹配基金申購費率為1.5% 。則該次變換投資人可獲得的泰信中小盤優選混和市場份額計算方式為：
①轉走額度=100,000.00×1.020=102,000.00元
②轉走基金賣出花費=102,000.00×0.1%=102.00元
③轉到額度=102,000.00-102.00=101,898.00元
④轉到基金申購費=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元
⑤轉走基金申購費=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
⑥退差價花費=轉到基金申購費-轉走基金申購費
=1,505.88-808.71=697.17元
⑦凈轉到額度=101,898.00-697.17=101,200.83元
⑧轉到市場份額=101,200.83/1.500=67,467.22份
9.投資人選用“市場份額變換”的基本原則遞交申請。股票基金轉走市場份額一定要可以用市場份額，并遵循“先進先出法”的基本原則。已凍潔市場份額不得申請變換。
10.各股票基金的轉變申報時間因其《基金合同》及《招募說明書》的有關規定為標準，當天的轉變申請辦理還可以在15:00之前在供應商處撤消，超出股票交易時間申請作失敗或下一日申請辦理解決。
11.股票基金轉出的市場份額限定因其《基金合同》及《招募說明書》的有關規定為標準，每筆轉到申請辦理不會受到轉到股票基金最少認購額度限定。
12.單獨校園開放日股票基金凈贖回份額及凈變換轉走申請辦理市場份額總和超過上一校園開放日基金總份額的10%時，為大額贖回（某些股票基金占比是否屬于大額贖回以具體的基金合同為標準）。產生大額贖回時，股票基金轉走與基金賣出具有相同的優先，基金托管人可以根據股票基金投資組合狀況，確定全額的轉走或者部分轉走，而且對于股票基金轉走和基金賣出，將采用同樣比例確定。在轉走申請辦理獲得一部分確定的情形下，未確認的轉走申請辦理將不會給予延期。
13.發生下列情況之一時，基金托管人能夠中止基金轉換業務流程：
（1）不可抗拒原因造成的股票基金沒法正常運轉。
（2）證券交易場所在股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當天份額凈值。
（3）因銷售市場異常波動或者其他原因而出現連續大額贖回，基金托管人認為有必要中止接納該基金認購轉走申請辦理。
（4）法律法規、政策法規、規章制度要求其他情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已注明并獲得證監會核準的獨特情況。
（5）產生以上情形之一的，基金托管人應立即向中國證監會辦理備案并且于規定的期限內在中國證監會要求媒介上發表中止公示。正式開放基金轉換時，基金托管人需在中國證監會要求媒介上發表正式開放基金轉換的通知。
四、其他事宜
1.投資人欲了解各基金產品的具體情況，請仔細閱讀各基金的基金協議、募集說明書等法律條文。
2.風險防范：本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于我們公司管理的基金時要仔細閱讀基金合同、募集說明書等相關資料。
五、投資者可通過以下方式掌握或咨詢相關狀況
1、泰信基金管理有限公司
客服熱線：400-888-5988 021-38784566
網站地址：www.ftfund.com
2、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司
客服熱線：4000-890-555
網站地址： www.txfund.com
泰信基金管理有限公司
2024年7月11日
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