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借道ETF加倉A股 三季度股票型ETF凈流入超5000億元
證券時報編輯 吳琦
公募基金2024年三季報披露完畢。得益于ETF市場飛速發(fā)展，公募基金管理規(guī)模再創(chuàng)新高，較二季度末增長9706億元，首次突破31萬億元。
三季度，ETF繼續(xù)受到市場追捧，整體規(guī)模快速增長至3.5萬億元，相比二季度末的2.47萬億元，ETF規(guī)模增長1.03萬億元。其中權(quán)益類ETF規(guī)模超過3萬億元，成為投資者配置權(quán)益市場的重要工具。
市場蹺蹺板效應再現(xiàn)。在權(quán)益類基金規(guī)模增加的同時，債券型基金和貨幣型基金規(guī)模明顯下滑，三季度兩者規(guī)模合計縮水5000億元。
公募基金持有A股市值持續(xù)提升。市場觸底反彈，三季度末公募基金持有A股市值快速增長23.37%至6.19萬億元，為2022年以來最高。投資者借道ETF頻頻加倉A股，三季度股票型ETF共獲逾5000億元資金凈流入，為A股帶來增量資金。
受益于股價回升，主動權(quán)益基金股票倉位出現(xiàn)上行。相比二季度末，普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金倉位分別上升0.9個百分點、0.5個百分點和1.6個百分點。
公募基金三季度加倉成長板塊。公募基金對成長屬性較強的科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)超配，三季度末配置比例均較二季度末有所提升。主動權(quán)益基金加倉較多的行業(yè)為電力設備、非銀金融和家用電器，加倉比例分別為2.26個百分點、1個百分點和0.61個百分點。從配置風格來看，公募基金對科技成長的配置比例最高，占比39.42%，較上一季度提升1.97個百分點。從配置行業(yè)來看，主動權(quán)益基金重倉超配居前的行業(yè)有電子、電力設備和醫(yī)藥生物等。
主動權(quán)益基金前五大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、立訊精密、美的集團和五糧液。新進入前十排名的重倉個股還有陽光電源和比亞迪。寧德時代作為主動權(quán)益基金第一大重倉股的地位進一步強化，持股比例較上一季度增加0.13個百分點。主動權(quán)益基金增持居前的個股還有陽光電源、美的集團、比亞迪和格力電器等。
華泰柏瑞基金經(jīng)理董辰指出，9月經(jīng)濟政策接連出臺，市場止跌反轉(zhuǎn)，看好未來一段時間股市表現(xiàn)。隨著多個經(jīng)濟政策落地顯效，國內(nèi)經(jīng)濟有望溫和復蘇，帶動企業(yè)盈利預期改善。他看好制造、周期、消費等順周期板塊。
展望四季度，興證全球基金經(jīng)理謝治宇表示，隨著宏觀逆周期政策陸續(xù)落地，權(quán)益市場的積極因素不斷累積，細分行業(yè)有望從預期和景氣度兩個方面轉(zhuǎn)好。
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