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國聯安基金管理有限公司關于其部分基金增加上海證券作為代銷機構的公告
根據國聯基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與上海證券有限公司(以下簡稱“上海證券”)簽訂的國聯基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售服務代理協議，自2023年6月19日起，將上海證券增加為本公司部分基金的銷售機構。有關事項現公告如下:
一、業務范圍
投資者可在上海證券營業網點辦理下列基金認購、贖回、定期定額投資、轉換等相關業務：
國聯安鑫乾混合型證券投資基金(以下簡稱國聯安鑫乾混合型證券投資基金)
國聯安貨幣市場證券投資基金(簡稱國聯安貨幣)；基金代碼:A類253050)
國聯安心享受混合型證券投資基金的靈活配置(基金簡稱國聯安心享受混合靈活配置；基金代碼:A類001228)
國聯安信發混合型證券投資基金(以下簡稱國聯安信發混合型證券投資基金)
國聯安遠見成長混合型證券投資基金(基金簡稱國聯安遠見成長混合型證券投資基金)
混合型證券投資基金(基金簡稱:混合型國聯安新選；基金代碼:000417)
國聯安信元1個月持有混合證券投資基金(基金簡稱國聯安信元1個月持有混合證券投資基金；基金代碼:A類010931)
國聯安信穩3個月持有混合型證券投資基金(基金簡稱國聯安信穩3個月持有混合型證券投資基金；基金代碼:A類010817)
國聯安匠心科技持有混合型證券投資基金一個月(基金簡稱國聯安匠心科技持有混合型一個月；基金代碼:011599)
國聯安信安靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱國聯安信安靈活配置混合；基金代碼:001007)
國聯安穩靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱國聯安穩靈活配置混合；基金代碼:002367)
國聯安銳意成長混合型證券投資基金(基金簡稱國聯安銳意成長混合型基金代碼:004076)
國聯通盈靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱國聯通盈混合；基金代碼:A類00064)
混合型證券投資基金(基金簡稱混合型證券投資基金:混合型證券投資基金代碼:257070)
國聯安智能制造混合型證券投資基金(基金簡稱國聯安智能制造混合型證券投資基金)
國聯行業領先混合型證券投資基金(基金簡稱國聯行業領先混合型證券投資基金)
國聯安6個月定期開放債券型證券投資基金(基金簡稱國聯安6個月定期開放債券；基金代碼:A類007701)
二、定期定額投資業務規則
定期固定投資業務（以下簡稱“固定投資”）是指投資者通過向相關銷售機構提交申請，約定每個認購日、扣除金額和扣除方式，指定銷售機構在投資者指定的資本賬戶自動扣除，并在每個認購日提交基金認購申請。定期定額投資業務不構成對基金日常認購、贖回等業務的影響。在處理相關基金定期定額投資業務時，投資者仍可進行日常認購和贖回業務。
1、適用于投資者
基金固定投資業務適用于符合基金合同的個人投資者和機構投資者。
2、辦理場所
投資者可以到上海證券營業網點或通過上海證券認可的驗收方式申請固定投資業務。具體驗收網點或驗收方式見上海證券分公司公告。
3、辦理時間
本業務的申請受理時間與本公司管理的基金在上海證券的日常認購業務相同。
4、申請方式
（1）申請固定投資業務的投資者必須首先開立公司的開放式基金賬戶（開戶人員除外）。具體開戶程序請遵守上海證券的規定。
（2）已開立國聯基金管理有限公司開立基金賬戶的投資者，請攜帶有效身份證及相關業務憑證到上海證券網點或上海證券認可的驗收方式申請額外交易賬戶（上海證券賬戶除外），并申請固定投資業務。具體程序請遵守上海證券的規定。
5、扣款方式及扣款日期
投資者必須遵循上海證券的基金固定投資業務規則，指定人民幣結算賬戶作為扣除賬戶，并按照上海證券規定的日期定期扣除。
6、扣款金額
投資者應與上海證券就相關基金申請開展固定投資業務約定每月固定扣除金額。具體最低認購金額符合上海證券的規定，但每月至少不得低于100元（含100元）。
7、固定投資業務認購費率
適用于固定投資業務的認購率與相關基金的招股說明書及其更新或相關最新公告中規定的認購率相同。
8、交易確認
每月實際扣除日為基金認購申請日，認購股份按當日（T日）基金單位資產凈值計算。認購股份將在T+1工作日確認后直接計入投資者的基金賬戶。基金股份確認查詢的開始日期為 T+2工作日。
9、定期定額投資業務的變更和終止
（1）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，必須將有效身份證及相關憑證帶到原銷售網點或通過上海證券認可的驗收方式申請業務變更。具體程序符合上海證券的規定。
（2）投資者終止業務時，必須將有效身份證及相關憑證帶到上海證券申請終止業務。具體程序符合上海證券的有關規定。
（3）本業務變更和終止的生效日期符合上海證券的具體規定。
三、轉變業務規則
基金轉換是指開放式基金股東將其持有的部分或全部股份轉換為同一基金經理管理的另一個開放式基金股份。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換后的兩只基金必須由銷售機構代理的同一基金經理管理，在同一注冊機構注冊，收費模式相同。
1、計算基金轉換費及轉換份額：
基金轉換總費用包括轉換手續費、轉出基金贖回費、轉出基金和轉出基金認購補差費三部分。
(1)轉換費率為零。如果基金轉換費率調整，將另行公布。
（2）轉讓基金與轉讓基金之間的差額按轉讓基金與轉讓基金之間的差額計算收取。具體計算公式如下：
轉入基金和轉出基金的認購補差費率 = max [(轉入基金的認購率-轉出基金的認購率)，0 ]，也就是說，轉入基金的認購率減去轉出基金的認購率，如果為負，則為零。
前端股份之間轉換的認購差額費率以轉讓金額對應轉讓基金的認購費率和轉讓基金的認購費率為基礎。后端股份之間轉換的認購差額費率為零，因此認購差額費率為零。
2、轉換份額的計算公式：
轉出金額＝轉讓基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉換費用＝轉換手續費＋轉出基金的贖回費＋申購補差費
其中：
轉換手續費＝0
贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回率
申購補差費＝(轉出金額－贖回費)×認購補差率/(1+認購補差率)
(1)轉入基金的認購費率 〉 轉出基金的認購率
轉換費用＝轉出基金的贖回費+認購補差費
(2)轉出基金的認購費率 ≥ 轉入基金的認購率
轉換費用＝轉出基金的贖回費
(3)轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用
(4)轉入股份 = 轉入金額 / 轉入基金當日基金份額凈值
其中，轉入基金的認購率和轉出基金的認購率以轉出金額為依據。
注:轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。
3、轉型業務規則：
（1）基金轉換以股份為單位申請。投資者辦理基金轉換業務時，轉讓的基金必須可贖回，轉讓的基金必須可認購。
(2)基金轉換采用未知價格法，即基于申請受理當日各轉出轉入基金的單位資產凈值計算。
(3)正常情況下，基金登記機構將在T+1日確認投資者T日基金轉換業務申請的有效性。T+2日后(含當日)，投資者可在相關網點查詢基金轉換交易情況。
（4）目前，上述單個基金轉換業務的申請原則上不得少于100份基金份額；基金管理人因基金轉讓業務導致單個交易賬戶的基金份額余額小于100份的，一次性全額轉讓交易賬戶保留的基金份額余額。單次轉讓申請不受轉讓基金最低認購限額的限制。
（5）單個開放日單個基金凈贖回申請（贖回申請份額和轉讓申請份額總數，扣除申請份額和轉讓申請份額總數后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%時，認為發生了巨額贖回。當發生巨額贖回時，基金轉讓具有與基金贖回相同的優先級。基金管理人可以根據基金資產組合的情況，決定全部或部分轉讓，并確認基金轉讓與基金贖回的比例相同。部分確認轉出申請時，未確認的轉出申請不予順延。
（6）目前，前端收費模式下原持有的基金份額只能轉換為其他前端收費模式的基金份額，后端收費模式下的基金份額只能轉換為其他后端收費模式的基金份額。
(7)上述業務規則以各有關基金登記機構的有關規定為準。
(8)本公司在上海證券具體可辦理轉換業務的基金，是上海證券已銷售并開通轉換業務的基金。
基金管理人可以根據實際情況調整轉換業務規則，并在基金合同約定的范圍內公布。
四、投資者可以通過以下渠道了解或咨詢相關細節
1、國聯安基金管理有限公司：
客戶服務熱線：021-38784766，400-700-0365(免長途話費)
網站：www.cpicfunds.com
2、上海證券有限公司
4008-918-918客戶服務熱線
網站：www.shzq.com
五、重要提示
1、本公告僅公告上海證券開通公司部分基金的認購、贖回、定期定額投資等相關銷售業務。今后，如果上海證券代理公司其他基金的銷售及相關業務，將另行公告。
2、本公告涉及上述基金在上海證券基金銷售業務中的其他未知事項。請遵守上海證券的具體規定。
3、投資者在辦理基金交易等相關業務前，應仔細閱讀基金合同、招股說明書及其更新、產品數據總結及其更新、風險提示及相關業務規則和操作指南。
4、本公告的最終解釋權歸本公司所有。
風險提示：公司承諾以誠信、勤勉、負責任的原則管理和使用基金財產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。基金過去的業績并不代表其未來的業績，基金經理管理的其他基金的業績也不構成對特定基金業績的保證。
投資者應充分了解定期定額投資與零存取款等儲蓄方式的區別。定期定額投資是指導投資者進行長期投資和平均投資成本的一種簡單而簡單的投資方式。然而，定期定額投資并不能避免基金投資的固有風險，也不能保證投資者獲得收入，也不能取代儲蓄。
根據法律法規的要求，銷售機構劃分投資者的類別、風險承受能力和基金的風險水平，并提出適當的匹配意見。投資者在投資基金前應仔細閱讀基金合同、招股說明書、產品數據總結等基金法律文件，全面了解基金產品的風險收益特征，在了解產品和聽取銷售機構適當性的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資做出獨立決策，選擇合適的基金產品。
特此公告。
國聯基金管理有限公司
二〇二三年六月十九日
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