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大唐華銀電力有限公司關于轉讓全資子公司 100%股權關聯交易補充公告
證券代碼：600744 證券簡稱：華銀電力 公告號：臨2023-027
大唐華銀電力有限公司關于轉讓全資子公司 100%股權關聯交易補充公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2022年12月10日，大唐華銀電力有限公司(以下簡稱“華銀電力”或“公司”)披露《大唐華銀電力有限公司關于轉讓全資子公司100%股權及相關交易的公告》(公告號:臨2022-063)。2023年5月6日，《大唐華銀電力有限公司關于完成全資子公司100%股權關聯交易轉讓的公告》(公告號:臨2023-015)披露。中和湖南大唐先一科技有限公司(以下簡稱“先一科技”)應收股利和往來款項的補充公告如下:
一、關聯交易概述
第一科技成立于2004年12月，注冊于湖南省長沙市，主營業務為電力行業信息技術，注冊資本7500萬元，原為華銀電力全資子公司。為進一步優化公司資產結構，聚焦主要發電業務，減少非電力業務相關交易，華銀電力于2022年12月9日召開董事會2022年第12次會議，2022年12月27日召開華銀電力2022年第二次臨時股東大會。626.00萬元轉讓給控股股東中國大唐集團有限公司(以下簡稱“大唐集團”)，并于2022年12月28日與大唐集團簽訂股權轉讓合同。2022年12月30日，華銀電力收到103、626.00萬元股權轉讓價格，完成先行科技股權交付。
二、一是科技往來資金總體情況
公司在第一科技轉讓及相關交易公告（公告號：2022-063）中披露，截至2022年9月30日，第一科技應付華銀電力股利，總資金3000元，516.08萬元，大唐集團配合華銀電力監督目標企業在股權交付前歸還。
經核實，交易余額已扣除公司應付的第一個科技項目2500萬元。截至2022年9月30日，華銀電力股利和交易總額為33016.08萬元，其中股利24172.81萬元，交易總額843.27萬元。
三、應收股利余額及還款情況
(一)應收股利金額
截至2022年9月30日(審計評估基準日)，根據雙方對賬數據，華銀電力股利第一技術為24萬元，172.81萬元。
(二)應收賬款沖抵及現金支付
考慮到第一科技股利支付壓力，為維護上市公司利益，確保上市公司應收股利安全，公司于2022年9月30日審計評估基準日前與第一科技簽署了應收賬款無追索權轉讓和股利抵銷協議，同意第一科技將控股股東大唐集團內部單位應收賬款2億元轉讓給中國銀行電力，無追索權，抵消應付給中國銀行電力2億元股利。截至2022年9月30日，第一科技應付華銀電力股利余額4172.81萬元，已在《湖南大唐第一科技有限公司審計報告》(天職業字[2022]42363號)中列出。2022年12月，先一科技以現金形式支付上述款項4.172.81萬元。
(三)2022年底列出情況
截至2022年12月31日，第一科技以其賬面應收賬款抵消華銀電力股利產生的華銀電力交易余額為2萬元。2022年底，當會計師列出項目余額時，扣除應收賬款1405.33萬元，因此，截至2022年12月31日，應收賬款18594.67萬元。
(四)期后回收
根據《應收賬款無追索權轉讓及股利抵銷協議》中應收賬款的支付協議和先技術的實際經營情況，先技術于2023年1月17日支付4500萬元，2023年2月14日支付4500萬元，2023年3月16日支付1500萬元，2023年3月29日支付1500萬元，2023年4月21日支付800萬元。500萬元已完成上述2億元已抵消股利應收賬款的支付。
四、其他交易的原因及還款情況
(一)形成其他往來款的原因
2022年12月底前，華銀電力公司納入華銀電力子公司范圍。華銀電力公司根據先技術實施的工作量和信息項目進度，對先技術預付性質的交易資金給予財政支持。
(二)其他往來款金額
截至2022年9月30日(審計評估基準日)，根據雙方對賬數據，第一科技賬面收到華銀電力支付的信息項目預付款余額為8.843.27萬元。2022年12月，第一科技以現金形式返還5.343.27萬元。截至2022年12月31日，第一科技應付華銀電力往來款余額為3.5萬元。
(三)2022年底，華銀電力應付的第一科技資金金額高于應收的第一科技交易金額
截至2022年12月31日，華銀電力交易余額為3500萬元。同時，截至2022年12月31日，華銀電力及其子公司計算機軟件、硬件、節能產品和服務產生的應付賬款和其他應付賬款為3896.17萬元，其中應付賬款3219.13萬元，其他應付賬款677.04萬元。具體應付第一科技賬款如下表所示：
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(4)其他往來款的后續支付
為解決股權轉讓交易帶來的第一技術應對華銀電力交易問題，第一技術于2023年1月17日按上市公司要求支付剩余3500萬元。
在公司2022年年度報告披露前，公司已與先技術應收股利和其他交易資金全部結清。
五、公司2022年非經營性資金占用及其他關聯資金交易情況說明
(一)往來情況表示
2023年4月29日，公司公布了2022年非經營性資金占用及其他相關資金往來情況，截至2022年12月31日，第一科技“應付公司往來貸款及收款金額”為9701.04萬元，第一科技“應收大唐集團系統相關單位往來抵股利款”為123.393.63萬元，上述兩項為22.094.67萬元。
(二)列出科目的具體內容
第一技術“應付公司貸款和收款金額”9701.04萬元，其中：第一技術應付公司交易金額3500萬元，剩余6201.04萬元為第一技術在2022年底收到大唐集團系統相關單位支付應收賬款無追索權轉讓和股息協議，需要轉讓華銀電力抵消股息但尚未支付。
第一科技“大唐集團系統相關單位應收抵股利款”為12、393.63萬元，均為第一科技用其應收賬款抵消應付股利但尚未收到應收賬款支付的金額。
(3)與上述應收股利及其他往來款相對應
根據上述交易細分和實際分類，公司與第一技術相關基金的交易應為：截至2022年底，第一技術余額為22094.67萬元，其中18594.67萬元為第一技術應收賬款，第一技術應付股息3500萬元。
特此公告。
大唐華銀電力有限公司董事會
2023年6月20日
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