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無錫新光汽車零部件有限責任公司 有關簽定募集資金專戶存放三方 監管協議的通知
證券代碼：605319證券簡稱：無錫振華公示序號：2023-027
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、募資基本概況
經中國證監會《關于核準無錫市振華汽車部件股份有限公司向錢金祥等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監批準[2023]81號）審批，企業向錢金祥發售1,120億港元股權、向錢犇發售2,240億港元股權選購相關資產，發行股份募集配套資金不得超過23,500萬余元。本次發行股權募集配套資金總金額234,999,987.36元，扣減承銷費用和財務顧問費使用后，具體募資額度224,399,987.36元（下稱“本次發行”）。本次發行募資已經在2023年6月1日所有到帳，容誠會計師公司（特殊普通合伙）對此次募資及時情況進行檢審，并且于2023年6月1日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]214Z0005號）。
二、募集資金專戶的設立情況及《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽署狀況
企業為加強募資管理和應用，切實保護投資人的合法權利，依據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海交易所《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》與公司《募集資金管理制度》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，公司在2023年3月27日召開第二屆股東會第十七次大會審議通過了《關于設立向特定對象發行股票募集資金專項賬戶并授權簽署募集資金監管協議的議案》，允許企業設立募集資金專戶，用以募資的儲放、管理與應用，與此同時受權經理、開戶行、獨立財務顧問簽定《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
2023年6月13日，公司和我國銀行股份有限公司無錫濱湖分行、國泰君安證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》，以上協議書具體內容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別，募集資金專戶的開辦及存放情況如下：
三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》主要內容
協議書具體內容承諾如下所示：
招標方：無錫新光汽車零部件有限責任公司（下稱“招標方”）
承包方：我國_金融機構_有限責任公司無錫濱湖分行（下稱“承包方”）
丙方：國泰君安證券股份有限公司（獨立財務顧問）（下稱“丙方”）
為加強招標方募資管理方法，維護債權人權益，依據相關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》，甲、乙、丙三方經商議，達到如下所示協議書：
一、招標方已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為504079178670，截止到2023年6月13日，專用賬戶賬戶余額為22439.998736萬余元。該專用賬戶僅限于招標方付款現金對價募資看向新項目募資的存儲應用，不可以作為別的主要用途。
招標方以存款單方法儲存的募資___/__萬余元（如有），銀行開戶日期是__/___年_/_月_/_日，時限_/_月。招標方服務承諾以上存單到期后將及時轉到本協議約定的募集資金專戶進行監管或以存款單方法續存，并告知丙方。業主存款單不可質押貸款。
二、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
三、丙方做為甲方獨立財務顧問，應依據相關規定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資的監管和應用執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方每上半年度對招標方現場勘察時應該與此同時查驗專用賬戶存放狀況。
四、招標方受權丙方指定稅務顧問責任人袁業辰、劉軍隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。
稅務顧問責任人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
五、承包方分月（每個月20日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
六、招標方1次或是12月之內總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標方應當立即以發傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。
七、丙方有權利根據相關要求拆換指定稅務顧問責任人。丙方拆換稅務顧問負責人，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關協議書第十二條的需求書面形式通知拆換后稅務顧問負責人聯系電話。拆換稅務顧問責任人不受影響本協定法律效力。
八、承包方連續三次未能及時向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶情況的，業主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協定并銷戶募集資金專戶。
九、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協定的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
十、本協定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷的時候起無效。
十一、本協定一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監會江蘇監管局各上報一份，其他留招標方預留。
特此公告。
無錫新光汽車零部件有限責任公司股東會
2023年6月13日
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