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甘肅省上峰水泥有限責任公司 第十屆股東會第十六次會議決議公示
證券代碼：000672證券簡稱：上峰水泥公示序號：2023-031
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
甘肅省上峰水泥有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第十六次大會于2023年6月15日早上10:00時通過通訊表決方法舉辦。此次會議報告于2023年6月9日以通信方式送到諸位執行董事，例會應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名(在其中獨董3名)，會議由董事長俞鋒老先生組織。此次會議的集結、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，真實有效。大會審議通過了如下所示提案：
一、表決通過《關于公司新增對外擔保額度的議案》
因公司全資子公司銅陵市上峰水泥有限責任公司（下稱“銅陵市頂峰”）生產運營發展需求，通過和有關金融企業商討并達成意向，擬計劃向徽商銀行銅陵市銀霄分行申請辦理11,000萬元融資授信。依據金融機構規定，企業需是銅陵市頂峰給予全額的連帶責任擔保，擔保期13月，還是要以擔保協議承諾為標準。此次給予全額的連帶責任擔保事宜在股東會決議管理權限范圍之內，不用遞交股東大會審議。
主要內容請詳細和本決定公示與此同時發表在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于公司新增對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-032）。
決議結論：允許票9張，否決票0張，反對票0張，一致通過。
特此公告。
甘肅省上峰水泥有限責任公司
股東會
2023年6月15日
證券代碼：000672證券簡稱：上峰水泥公示序號：2023-032
甘肅省上峰水泥有限責任公司
關于企業新增加對外開放擔保額度的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、新增加貸款擔保狀況簡述
因甘肅省上峰水泥有限責任公司（下稱“企業”）控股子公司銅陵市上峰水泥有限責任公司（下稱“銅陵市頂峰”）生產運營發展需求，通過和有關金融企業商討并達成意向，擬計劃向銀行借款11,000萬元融資授信。依據金融機構規定，企業需是銅陵市頂峰給予全額的連帶責任擔保，擔保期13月，還是要以擔保協議承諾為標準。
此次給予等額本息連帶責任擔保事宜在股東會決議管理權限范圍之內，早已企業第十屆股東會第十六次會議審議根據，不用遞交股東大會審議。
企業：萬余元
二、被擔保人狀況
1、基本概況
企業名字：銅陵市上峰水泥有限責任公司
公司類型：別的有限責任公司（未上市）
成立日期：2003年10月27日
企業住所：安徽銅陵市義安區天門鎮
法人代表：俞萍鋒
注冊資金：25,898萬余元
業務范圍：輕燒白云石、混凝土、水泥構件生產制造、市場銷售。本公司自產自銷商品和技術出口與本公司所需要的工業設備、零配件、原料采購及技術進口（我國限制公司運營或嚴禁進出口貿易的產品和技術以外），混凝土用玄武巖、混凝土調料用板巖的礦山開采。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
公司股權結構：企業擁有其35.50%股份，頂峰裝飾建材擁有其64.50%股份。
2、財務狀況
企業：萬余元
注：以上財務報表2022年12月31日早已財務審計，2023年3月31日沒經財務審計。
企業通過信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我國信用公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國執行公眾信息網（https://shixin.chinacourt.org/）等渠道查看，銅陵市頂峰不會有失信執行人狀況。
三、擔保協議具體內容
目前為止以上擔保協議并未簽定，擔保協議主要內容會由公司和被擔保對象和銀行共同商定。
四、股東會建議
1、公司本次新增加對外擔保是企業為合并報表范圍內企業提供連帶責任擔保，融資資金為公司發展正常運營與發展所需資金，合乎公司股東利益。
2、銅陵市頂峰生產運營正常的，總體負債比率在一定的范圍之內，具備一定的償債水平。
3、允許企業在一定公允價值的合同文本下，在方案融資額度內向銀行借款綜合性信貸業務并提供相關連帶責任擔保，允許受權公司法人代表實際簽定之上上述擔保額度內保證合同以及相關法律條文。
4、允許此次新增加對外擔保自董事會作出決定的時候起一年內合理。
五、總計對外擔保狀況
截止到2023年5月31日，企業具體總計產生對外開放擔保額為374,648.62萬余元（在其中10,000萬余元為反復追加擔保），占2022年12月31日經審計資產總額比例為23.07%，占經審計資產總額比例為44.53%，企業具體總計產生對外開放擔保額在股東會和股東大會準許范圍之內。
企業不會有貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔損害等情況。
六、備查簿文檔
1、企業第十屆股東會第十六次會議決議。
特此公告。
甘肅省上峰水泥有限責任公司
股東會
2023年6月15日
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