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興全恒祥88月按時對外開放純債 證券基金分紅公告
公示送出去日期：2023年6月16日
1.公示基本資料
注：1、依照《興全恒祥88個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》的相關規定，股票基金可供分配利潤指截止到利潤分配標準日股票基金盈余公積與未分配利潤中已經實現利潤的孰低數。以上中“截至標準日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應分派額度”指由管理員擬訂，基金托管人核查的此次利潤分配總額，數值保留兩位小數。2、因超大金額申贖等客觀因素造成截止到標準日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應分派額度或每10份基金認購所分派額度等和此次年底分紅相關事宜不一致的，本基金托管人可以及時公示調節此次年底分紅相關事宜。
2.與年底分紅有關的更多信息
注：1、“紅股派發日”就是指挑選紅股方法的投資人市場紅利款將在該日劃歸市場銷售機構賬戶。
2、紅利再投資所確定的基金認購，持有期將自追加投資確定日起計。
3.別的必須提醒的事宜
3.1利益備案日申請辦理認購的基金認購不具有此次年底分紅利益，利益備案日申請辦理贖出的基金認購具有此次年底分紅利益。
3.2本基金收益分配方法分成股票分紅與紅利再投資。此次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益備案日以前（沒有2023年6月20日）最終一次選擇的分紅方式為標準。看中后勢的投資人可以選擇紅利再投資。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為現錢方法。
我們公司報請投資者立即確定所設置的分紅方式，投資者對于不同銷售機構的交易賬號可制定不同的分紅方式。欲改動分紅方式的基金份額持有人，在2023年6月19日在下午3點之前盡快到銷售機構改動分紅方式。投資人同一日數次申請分紅方式更改的，系統軟件依照審批單序號順序，以最后一次申報分紅方式為標準。投資人在股票利益備案日當日申報分紅方式變更申請書，對本次基金的分紅失效，在下一次基金的分紅時合理。
投資人可在修改申請遞交2個工作日日后由興證全球基金管理有限公司客服中心手機確定或登陸我公司官網查詢分紅方式正確與否，如未恰當或期待改動分紅方式的，請盡快在規定時間內前至銷售點申請辦理變更登記。
3.3按照本基金的基金合同書、募集說明書（升級）以及相關公示要求，基金收益分配時存在的銀行轉帳或其它服務費用由投資人自己承擔。
3.4因年底分紅所導致的凈值轉變，始終不變基金風險收益特征，都不會減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。
3.5本基金份額持有人及期待掌握本基金別的相關信息的投資人，可登陸本基金托管人網址（http://www.xqfunds.com）或撥通客戶服務熱線（400-678-0099、021-38824536），或者通過網上客服立即資詢或轉人工咨詢相關的事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年6月16日
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