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招商中證稀有金屬煤業主題風格買賣型敞開式 指數值證券基金股票基金合同生效公示
公示送出去日期：2023年6月22日
1.公示基本資料
注：自股票基金合同生效之日起，本基金托管人正式啟動管理方法本基金。招商中證稀有金屬煤業主題風格買賣型敞開式指數值證券基金場地稱之為“煤業ETF”。
2.基金募集狀況
注：1、本基金托管人的高管人員、私募投資與研究部門領導未擁有本基金；本基金的基金主管未擁有本基金；
2、此次基金募集期間所發生的信息披露費、律師代理費和會計費等費用由基金托管人擔負，不另從基金財產付款；
3、按照本基金招募說明書的相關規定，本基金在網上現錢申購、線下現錢申購的高效申購資金募資期內造成利息，將換算為基金認購歸投資者全部，在其中貸款利息轉金額的實際金額以基金托管人及登記機構記錄為標準。貸款利息換算金額的測算選用截尾法保存至整數位，小數部分舍棄，舍棄一部分歸于基金財產。
3.別的必須提醒的事宜
1、基金份額持有人可以去銷售機構的服務網點開展交易確認單查詢和打印出，還可以通過本基金托管人網站（www.cmfchina.com）或客戶服務熱線（400-887-9555）查看交易確認狀況。
2、本基金申請辦理認購、贖出的準確時間，由本基金托管人于申贖對外開放日時在證監會要求的信息披露媒體上發布公示。
招商合作基金管理有限公司
2023年6月22日
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