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廣東天安新材料股份有限公司關于為全資子公司安徽天安新材料有限公司提供擔保的公告
證券代碼：603725 證券簡稱：天安新材 公告編號：2023-042
廣東天安新材料股份有限公司
關于為全資子公司安徽天安新材料有限公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：安徽天安新材料有限公司（以下簡稱“安徽天安”）
● 本次擔保金額：廣東天安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）為安徽天安向徽商銀行股份有限公司全椒支行（以下簡稱“徽商銀行全椒支行”）申請貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣4,050萬元。
截至本公告披露日，公司為安徽天安提供的擔保余額為人民幣12,486.10萬元（不含本次擔保金額）。
● 本次擔保不存在反擔保。
● 截至2023年6月28日，公司及子公司對外擔保總額為人民幣46,650萬元（不包含本次擔保金額。公司及子公司對同一融資業務提供擔保的，擔保金額不重復計算）。
● 截至2023年6月28日，公司無對外擔保逾期情況。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保事項基本情況
2023年6月28日，公司與徽商銀行全椒支行簽署了《最高額保證合同》，為安徽天安向徽商銀行全椒支行申請貸款提供最高限額人民幣4,050萬元的連帶責任保證擔保。
（二）本次擔保事項的內部決策程序
公司已分別于2023年4月25日、2023年5月16日召開第四屆董事會第六次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請授信額度及提供擔保的議案》，其中公司可以為安徽天安、廣東天匯建筑科技有限公司提供最高限額人民幣50,000萬元的連帶責任保證擔保，并授權經營管理層具體辦理和簽署相關文件。授權自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會結束止，在上述額度范圍內，無需另行召開股東大會審議批準。具體內容詳見公司在上交所披露的《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請授信額度及提供擔保的公告》（公告編號：2023-022）。公司本次對安徽天安提供的保證擔保在上述擔保額度范圍內。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：安徽天安新材料有限公司
2、成立時間：2013年7月12日
3、住所：安徽省滁州市全椒縣十譚現代產業園光輝大道20號
4、法定代表人：洪曉明
5、注冊資本：48,000萬元
6、公司持有安徽天安100%股權
7、經營范圍：一般項目：塑料制品制造；塑料制品銷售；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；建筑材料銷售；涂料制造（不含危險化學品）；涂料銷售（不含危險化學品）；輕質建筑材料制造；紙制品制造；紙制品銷售；建筑陶瓷制品銷售；人造板制造；人造板銷售；合成材料銷售；新材料技術推廣服務；塑膠表面處理；新型陶瓷材料銷售；工業互聯網數據服務；信息系統運行維護服務；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；計算機及辦公設備維修。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
8、主要財務數據
單位：萬元
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注：上述安徽天安2022年度財務數據已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所審計。2023年1-3月財務報表數據未經審計。
三、擔保合同的主要內容
1、公司與徽商銀行全椒支行簽訂的《最高額保證合同》主要內容如下：
擔保方式：連帶責任保證
擔保金額：4,050萬元
擔保期限：單筆授信業務的債務履行期限屆滿之日起三年。
2、反擔保情況：本次擔保不存在反擔保的情況。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，除公司為子公司提供擔保以及子公司之間相互擔保外，公司無其他對外擔保的情況。截至2023年6月28日，公司及子公司對外擔保總額為人民幣46,650萬元（不包含本次擔保金額。公司及子公司對同一融資業務提供擔保的，擔保金額不重復計算。下同），占公司2022年經審計凈資產的89.02%，其中為子公司提供的擔保總額為人民幣38,626萬元，占公司2022年經審計凈資產的73.71%。子公司為公司提供的擔保總額為人民幣0元，公司所屬子公司之間相互提供擔保金額為23,600萬元。截至公告日，公司無逾期對外擔保的情況。
五、報備文件
1、被擔保人最近一期的財務報表
2、第四屆董事會第六次會議決議
3、擔保合同
特此公告。
廣東天安新材料股份有限公司董事會
2023年6月29日
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