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溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司關于2022年年度權益分派引起的“冠盛轉債”轉股價格調整公告
證券代碼：605088 證券簡稱：冠盛股份 公告編號：2023-039
債券代碼：111011 債券簡稱：冠盛轉債
溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司
關于2022年年度權益分派引起的“冠盛轉債”
轉股價格調整公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●調整前轉股價格：18.11元/股
●調整后轉股價格：17.61元/股
●冠盛轉債本次轉股價格調整實施日期：6月30日
●目前“冠盛轉債”尚未進入轉股期
溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月3日公開發行了6,016,500張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額60,165 萬元，并于2023年2月6日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“冠盛轉債”，債券代碼“111011”。“冠盛轉債”的存續期為6年，自2023年1月3 日至2029年1月2日，轉股起止日期自2023年7月9日至2029年1月2日，初始轉股價格為18.11元/股。
一、轉股價格調整依據
（一）公司于2023年5月4日召開2022年年度股東大會，會議審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，同意公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅）。公司2022年度利潤分配方案的具體情況詳見公司于同日在上海交易所網站披露的《溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-038）。
（二）根據《溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款及有關規定，在“冠盛轉債”發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，公司將對轉股價格進行相應調整。
綜上，“冠盛轉債”的轉股價格將進行相應調整，本次調整符合公司《募集說明書》的規定。
二、轉股價格調整公式與調整結果
根據公司《募集說明書》的相關條款規定：
在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
公司2022年年度利潤分配進行現金紅利分配，因此，本次轉股價格調整公式為：P1=P0-D。其中：P0為調整前轉股價18.11元/股，D為每股派送現金股利0.5元/股。
根據上述調整公式，“冠盛轉債”轉股價格由原來的18.11元/股調整為17.61元/股，調整后的轉股價格自2023年6月30日起生效。
目前“冠盛轉債”尚未進入轉股期，不涉及轉債停止轉股等情形。
特此公告。
溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司
董事會
2023年6月30日
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