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山東道恩纖維材料有限責任公司 有關應用閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出的通知
證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公示序號：2023-062
債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉債
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山東道恩纖維材料有限責任公司（下稱“企業”）于2022年7月20日召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在不改變募投項目工作進展下，應用信用額度不超過人民幣4億人民幣（含4億人民幣）的閑置募集資金開展現金管理業務，使用年限自此次股東會表決通過的時候起十二個月內。在相關信用額度及時間內，資產能夠翻轉應用。與此同時受權董事長簽定有關法律條文，公司管理人員落實措施相關的事宜。主要內容詳細企業在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、應用募資開展現金管理業務期滿贖出的現象
2023年3月15日，企業使用募資2500萬余元申購東亞銀行（我國）有限責任公司青島市支行“保本理財”投資理財產品，主要內容詳細發表在巨潮資訊網的《關于開立現金管理專用結算賬戶及使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公示序號：2023-017）。以上投資理財產品已于近日期滿贖出，本錢及盈利25,201,250.00元、貸款利息208.33元已經全部取回。詳情如下：
二、公示此前十二個月企業使用募資開展現金管理業務的現象（含此次公示）
注1：（1）若期終價錢≤執行價格，則投資人期滿年化收益=0%；
（2）若期終價錢>執行價格，則投資人期滿年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X為期終價錢/最初價錢。
注2：（1）若期終價錢≤執行價格，則投資人期滿年化收益=1.6%；
（2）若期終價錢>執行價格，則投資人期滿年化收益=1.6%+36%×（X-100%），在其中X為期終價錢/最初價錢。
三、備查簿文檔
理財產品到期取回相關信息。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責任公司股東會
2023年6月16日
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