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瑞鵠汽車模具股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金 進行現金管理的進展公告
證券代碼：002997證券簡稱：瑞鵠模具公告編號：2023-056
轉債代碼：127065轉債簡稱：瑞鵠轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瑞鵠汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召開的第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司自股東大會審議通過之日起12個月內，使用閑置募集資金不超過人民幣1.25億元進行現金管理，投資安全性高、有保本承諾、流動性好、單項產品投資期限不超過12個月的協定存款、結構性存款、保本型理財產品、保本型收益憑證等品種。具體內容詳見公司于2022年9月24日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-094）。
一、使用部分閑置募集資金進行現金管理贖回的情況
公司于2023年3月15日購買了中信銀行結構性存款產品，公司已于2023年6月20日贖回上述理財產品，收回本金4,000萬元，獲得理財收益267,178.08元。公司于2023年3月20日購買了興業銀行結構性存款產品，公司已于2023年6月21日贖回上述理財產品，收回本金2,000萬元，獲得理財收益150,224.65元。上述理財本金及收益均已全部到賬。
二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展情況
近日，公司使用部分閑置募集資金認購結構性存款產品。現將相關事項公告如下：
（一）興業銀行結構性存款
1、簽約銀行：興業銀行股份有限公司
2、產品名稱：興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品
3、產品類型：保本浮動收益型
4、幣種：人民幣
5、認購金額：2,000萬元
6、產品期限：92天
7、產品起息日：2023年6月25日
8、產品到期日：2023年9月25日
9、產品預期年化收益率：1.50%-2.55%
10、關聯關系說明：公司與興業銀行股份有限公司無關聯關系
（二）中信銀行結構性存款
1、簽約銀行：中信銀行股份有限公司
2、產品名稱：共贏智信利率掛鉤人民幣結構性存款36330期
3、產品類型：保本浮動收益、封閉式
4、幣種：人民幣
5、認購金額：4,000萬元
6、產品期限：32天
7、產品起息日：2023年6月22日
8、產品到期日：2023年7月24日
9、產品預期年化收益率：1.05%-2.80%
10、關聯關系說明：公司與中信銀行股份有限公司無關聯關系
三、風險提示及風險控制措施
（一）風險提示
盡管公司使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、有保本承諾、流動性好、單項產品投資期限不超過12個月的協定存款、結構性存款、保本型理財產品、保本型收益憑證等品種，且投資產品不得進行質押，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，而導致實際收益不可預期的風險。
（二）風險控制措施
1、公司使用閑置募集資金進行現金管理，只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，只能購買協定存款、結構性存款、保本型理財產品、保本型收益憑證等品種，不得與非正規機構進行交易。交易必須以公司名義設立投資產品賬戶，不得使用他人賬戶進行操作投資產品。投資產品不得質押，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司應當及時報深圳證券交易所備案并公告。
2、公司財務部和審計室將及時分析和跟蹤現金管理的投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司審計室負責對本次現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
四、對公司日常經營的影響
公司本次使用閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對閑置募集資金適時進行現金管理，能最大可能的實現資金的保值、增值，提升公司整體業績，以實現公司與股東利益最大化，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
五、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金進行現金管理尚未到期理財產品情況
截至本公告日，本公司使用閑置募集資金購買理財產品尚未到期金額為10,800萬元（含本公告涉及現金管理產品）。
六、備查文件
1、理財產品到期贖回的相關憑證
2、理財產品購買的相關憑證
特此公告。
瑞鵠汽車模具股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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