金融頻道
中融聚業(yè)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第三次分紅公告
1．公告基本信息
2．與分紅相關(guān)的其他信息
3．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的金額以除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的份額。
（3）對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
（4）投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.zrfunds.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-160-6000、010-56517299）查詢最后一次選擇成功的分紅方式。如希望變更分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日），在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
（5）基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。若因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值低于初始面值的情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2023年6月28日
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