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001127基金2015年7月23日當(dāng)日的基金凈值

中銀增長(zhǎng)基金09年3月28曰凈值

華夏全球精選基金今日凈值價(jià)是多少

中銀增長(zhǎng)這支基金怎么樣？

中國(guó)銀行基金定投哪個(gè)好 中國(guó)銀行基金定投一覽表

我是08年1月10號(hào)買的中銀增長(zhǎng)基金，可不記得當(dāng)時(shí)的凈值，請(qǐng)高人指教

中銀增長(zhǎng)基金(163803)30日的凈值為什么降了很多?

中銀增長(zhǎng)基金(163803)為什么沒有分紅?

中銀增長(zhǎng)23年分紅時(shí)間

夏普指數(shù)是什么意思

001127基金2015年7月23日當(dāng)日的基金凈值

近年來銀行代銷基金越來越多，通過銀行買基金成為越來越普遍的方式。中國(guó)銀行基金產(chǎn)品屬于中銀基金公司，中銀基金在業(yè)內(nèi)榮譽(yù)滿載，基金歷史業(yè)績(jī)優(yōu)秀，以下是為您提供的2015最新中國(guó)銀行基金凈值表。

股票型基金凈值表

基金名稱

基金代碼

截至日期

當(dāng)前凈值

今年以來

成立以來

   中銀增長(zhǎng)       163803  2015-06-05  16721  9269i349%              

   中銀主題  163822  2015-06-05  4012  160180120%              

   中銀策略  163805  2015-06-05  27571  127671509%              

   中銀中小盤       163818  2015-06-05  2645  10794450%              

   中銀消費(fèi)  000057  2015-06-05  2381  7392810%              

   中銀美麗中國(guó)       000120  2015-06-05  2246  10530228%              

   中銀優(yōu)秀企業(yè)       000432  2015-06-05  2406  8213060%              

   中銀健康生活       000591  2015-06-05  2664  13389640%              

   中銀新動(dòng)力       000996  2015-06-05  1953  9530?30%              

   中銀智能制造       001476  --       --  --

001186基金今天凈值

基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是衡量基金業(yè)績(jī)相對(duì)收益的重要指標(biāo)，是基金為自己設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)。在國(guó)外，業(yè)績(jī)的基準(zhǔn)是最重要的，而在國(guó)內(nèi)，基金業(yè)績(jī)的排名是最重要的。一般來說，在市場(chǎng)好的時(shí)候，通過凈值增長(zhǎng)率與同期基準(zhǔn)收益率的比較，可以看出基金業(yè)績(jī)是否跑贏基準(zhǔn)獲得超額收益率。當(dāng)市場(chǎng)下跌時(shí)，只要凈值增長(zhǎng)率的跌幅小于其同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的跌幅，就可以說明本基金抵御風(fēng)險(xiǎn)的投資運(yùn)作是有效的。擴(kuò)展信息:基金成立時(shí)通常會(huì)設(shè)定一個(gè)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，投資者可以通過基金收益率與基準(zhǔn)收益率的差值來衡量基金的業(yè)績(jī)。但業(yè)績(jī)比較的基準(zhǔn)不是基金業(yè)績(jī)保證或收益預(yù)測(cè)，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎投資。不同的基金有不同的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。一般來說，債券基金和貨幣基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)會(huì)和一些債券指數(shù)或者存款利率掛鉤，比如同期七天通知后的稅后存款利率。這兩只基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)一般由單一指數(shù)或利率構(gòu)成，比較簡(jiǎn)單。

2019年12月30日富國(guó)文體健康股票基金（001186）的凈值估算為12129元，具體凈值會(huì)在晚上12點(diǎn)以后發(fā)出，上一個(gè)交易日基金凈值是12050元。該基金是一個(gè)股票型基金，基金凈值和當(dāng)日的股票行情有關(guān)。

擴(kuò)展資料：

股票基金是以股票為投資對(duì)象的投資基金，是投資基金的主要種類。股票基金的主要功能是將大眾投資者的小額投資集中為大額資金。投資于不同的股票組合，是股票市場(chǎng)的主要機(jī)構(gòu)投資者。

1、股票基金按投資的對(duì)象可分為優(yōu)先股基金和普通股基金，優(yōu)先股基金可獲取穩(wěn)定收益，風(fēng)險(xiǎn)較小，收益分配主要是股利；普通股基金是數(shù)量最大的一種基金，該基金以追求資本利得和長(zhǎng)期資本增值為目的，風(fēng)險(xiǎn)較優(yōu)先股基金大。

2、按基金投資分散化程度，可將股票基金分為一般普通股基金和專門化基金，前者是指將基金資產(chǎn)分散投資于各類普通股票上，后者是指將基金資產(chǎn)投資于某些特殊行業(yè)股票上，風(fēng)險(xiǎn)較大，但可能具有較好的潛在收益。

3、按基金投資的目的還可將股票基金分為資本增值型基金、成長(zhǎng)型基金及收入型基金。資本增值型基金投資的主要目的是追求資本快速增長(zhǎng)，以此帶來資本增值，該類基金風(fēng)險(xiǎn)高、收益也高。成長(zhǎng)型基金投資于那些具有成長(zhǎng)潛力并能帶來收入的普通股票上，具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。

中銀增長(zhǎng)基金09年3月28曰凈值

中銀持續(xù)增長(zhǎng)基金（163803）

09年3月28曰逢周六，基金休市只能參考3月27曰凈值，

2009-03-27基金凈值07482元。

中銀增長(zhǎng)基金怎么樣？

為什么股票在漲的時(shí)候，基金卻下跌原因主要是：

股票在漲是相對(duì)而言的,并不是普漲,如果是普漲就不會(huì)有這種現(xiàn)象了正因?yàn)槭沁@樣,那股指在漲,而基金下跌的說明其持有了下跌的那部分股票多些這樣就出現(xiàn)你所說的股票(指)在漲,基金卻下跌。

不同的基金情況不同需要具體分析的，最根本的原因還在，你看到的所謂重倉(cāng)都是歷史數(shù)據(jù)，最新的持倉(cāng)變化是不知道的，還有可能是有巨額贖回的情況發(fā)生。

關(guān)于中銀增長(zhǎng)基金購(gòu)買

基金成立于06年3月，基金經(jīng)理的學(xué)歷看起來很唬人，屬于股票型基金中風(fēng)險(xiǎn)水平偏低的，收益遠(yuǎn)低于股票型基金的平均水平，甚至不如一些積極配置型的。回報(bào)水平如下：

一月回報(bào) 837％ 共138中第136名

三月回報(bào) 2050％ 共137中第113名

六月回報(bào) 6963％ 共137中第121名

今年以來回報(bào) 11049％ 共137中第81名

一年回報(bào) 17809％ 共101中第80名

另外我是不贊成買就要拆分和剛拆分的基金的。因?yàn)椋?/p>

基金拆分不是為了基民的利益，而是基金公司為了持續(xù)營(yíng)銷的需要。因?yàn)楹芏嗷裉貏e是新基民常常有恐高心理，覺得基金的單位凈值太高了，同樣的錢買“便宜”的基金可以多買好多份，而不在乎它的實(shí)際盈利能力就是收益率的高低跟凈值的高低是沒有任何關(guān)系的。就這支基金來說，它的拆分跟它的盈利能力是沒有任何關(guān)系的。

所以基金公司為了多賣基金，擴(kuò)大基金規(guī)模，賺取手續(xù)費(fèi)，就進(jìn)行拆分或者大額分紅來降低凈值，而相對(duì)來說拆分比大額分紅相對(duì)要好一些。

實(shí)際上基金拆分以后因?yàn)槎虝r(shí)間規(guī)模快速擴(kuò)大，常常沒有那么多好股票可以投資，會(huì)在短期內(nèi)損害老基民的利益。

中銀理財(cái)穩(wěn)健增長(zhǎng)封閉式wfzq2018為什么收益是負(fù)的？

1、基金管理人：中銀國(guó)際基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行

基金經(jīng)理：伍軍

成立日期：2006-03-17

投資類型：股票型

投資風(fēng)格：成長(zhǎng)型

2、基金名稱 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)

基金代碼 163803

基金凈值 10859 最新累計(jì)凈值 30138

一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 010最新規(guī)模 222348845584

三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 026

最近兩年累計(jì)分紅 025

半年凈值增長(zhǎng)率 059 基金份額本期凈收益 87077119179

一年凈值增長(zhǎng)率 154 資產(chǎn)凈值收益率0

今年的凈值增長(zhǎng)率 111

基金凈值增長(zhǎng)率0

單位：元

因?yàn)橥顿Y的是貨幣型基金或者是債券型基金是有一定波動(dòng)的，這個(gè)收益負(fù)是暫時(shí)的，一般基金都是這樣的，只不過之前基金經(jīng)理說保本兒是違法的，因?yàn)榛鸾?jīng)理是不允許承諾保本兒的。而且合同上也沒標(biāo)保本兒，所以投資本身就是可能出現(xiàn)負(fù)的，只不過呢，像這種貨幣基金和債券基金相對(duì)是安全的，但是不是絕對(duì)的。

華夏全球精選基金今日凈值價(jià)是多少

華夏全球精選（QDII基金，基金代碼000041，高風(fēng)險(xiǎn)，波動(dòng)幅度較大，適合較激進(jìn)的投資者）2016年7月14日（周四）單位凈值為07550元；QDII基金投資于境外證券市場(chǎng)，基金凈值更新往往滯后一個(gè)交易日，而7月16日和17日證券市場(chǎng)休市，基金凈值不更新。

011248基金凈值查詢今天最新凈值

中銀持續(xù)增長(zhǎng)股票基金（基金代碼163803，高風(fēng)險(xiǎn)，波動(dòng)幅度較大，適合較激進(jìn)的投資者）2015年4月17日單位凈值為11483元；而交易日當(dāng)天的基金凈值需要等到晚上才會(huì)更新，今天股指全面收跌，中銀持續(xù)增長(zhǎng)基金凈值下跌概率大。

000248基金是什么基金

實(shí)時(shí)估值(僅供參考)09492-00027-028%

盤中估值時(shí)間:2021-12-1015:00:03

今天最新凈值09461-00058-061%

凈值日期2021-12-10

階段 近一月 近一季 近一年 今年來

收益 30553%

排名 1183/2569 699/2407 0/1532 0/1612

：

本基金投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金充分發(fā)揮基金管理人研究?jī)?yōu)勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)的大背景下，深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及不同子行業(yè)景氣度變化，積極挖掘國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)及發(fā)展過程中各類股票的投資機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)通過深入的基本面研究精選具有優(yōu)良品質(zhì)的個(gè)股，以謀求超額收益。 資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上，本基金通過公司所開發(fā)使用的大類資產(chǎn)配置模型，綜合考慮宏觀因素、市場(chǎng)因素、以及估值因素的指標(biāo)，對(duì)主要大類資產(chǎn)如股票、債券、現(xiàn)金等投資標(biāo)的的價(jià)值進(jìn)行比較，合理分配大類資產(chǎn)的投資比例。 股票投資策略

1、 行業(yè)配置

本基金主要通過對(duì)各子行業(yè)的基本面、國(guó)家政策、行業(yè)整合機(jī)會(huì)、行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)、主題投資機(jī)會(huì)以及行業(yè)的估值情況進(jìn)行綜合考察，基于對(duì)各子行業(yè)的發(fā)展前景和整體投資機(jī)會(huì)的分析進(jìn)行子行業(yè)之間的合理配置和靈活調(diào)整。

2、 個(gè)股精選策略

本基金將充分發(fā)揮投資研究團(tuán)隊(duì)自下而上的選股能力，基于對(duì)個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研，精選股票構(gòu)建股票投資組合。 本基金管理人采取定性分析與定量分析相結(jié)合的方法，充分考慮不同行業(yè)的特點(diǎn)，分別從資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)程度和價(jià)格的合理性兩方面進(jìn)行深入分析，力爭(zhēng)以合理的價(jià)格買入品質(zhì)優(yōu)良的公司。對(duì)優(yōu)質(zhì)公司的判斷主要從好生意、好行業(yè)、好公司三個(gè)維度來展開，最終選出滿足條件的優(yōu)質(zhì)公司以后，管理人將結(jié)合對(duì)公司的估值分析、價(jià)格比較等，在合理的水平下進(jìn)行買入，力爭(zhēng)通過較長(zhǎng)時(shí)間的持有以獲得合理的回報(bào)。

大成價(jià)值基金凈值多少

是匯添富中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金。本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具。

包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、目標(biāo)ETF、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。

擴(kuò)展資料：

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤(rùn)的10%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

參考資料來源：百度百科-匯添富中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接

招商銀行有代銷該支基金，請(qǐng)打開網(wǎng)頁(yè)鏈接 查看歷史凈值。

因基金采用未知價(jià)原則，無法查看實(shí)時(shí)凈值。

招行系統(tǒng)一般于下一個(gè)交易日早上九點(diǎn)公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當(dāng)天的19:00-21:00左右公布。

中銀增長(zhǎng)這支基金怎么樣？

還行，股票型，增長(zhǎng)比較，下面的交易是大盤年初在3000 左右震蕩時(shí)的記錄，76天毛收益86.32，前一段時(shí)間的3800-4300的震蕩和這個(gè)環(huán)節(jié)類似，如不是趕上震蕩，估計(jì)凈值會(huì)迅速向上，可通過其日線與大盤K線對(duì)比得知，總之這只雞還是有肉的，現(xiàn)在又凈值歸1，雖然對(duì)老雞民不利，但是新進(jìn)入應(yīng)該是可以的，畢竟有光輝歲月可以追憶。當(dāng)然，雞也不是萬分安全的，風(fēng)險(xiǎn)同樣有，入市需謹(jǐn)慎

　　16080014220296019 163803 中銀增長(zhǎng)基金 申購(gòu)申請(qǐng) 2007-01-24 等待基金公司答復(fù) 人民幣 1,000.00 --- 前端收費(fèi) --- 網(wǎng)上銀行 00012
　　16080009010282353 增加交易賬戶確認(rèn) 2007-01-25 2007-01-26 --- --- 前端收費(fèi) --- 基金公司 00001
　　16080009010282356 增加交易賬戶確認(rèn) 2007-01-25 2007-01-26 --- --- 前端收費(fèi) --- 基金公司 00001
　　16080014220296019 163803 中銀增長(zhǎng)基金 申購(gòu)確認(rèn) 2007-01-25 2007-01-26 人民幣 1,000.00 597.94 前端收費(fèi) 14.78 基金公司 00001
　　16080014240319884 163803 中銀增長(zhǎng)基金 贖回申請(qǐng) 2007-04-09 等待基金公司答復(fù) 人民幣 --- 597.94 前端收費(fèi) --- 網(wǎng)上銀行 00012
　　16080014240319884 163803 中銀增長(zhǎng)基金 贖回確認(rèn) 2007-04-10 2007-04-11 人民幣 --- 597.94 前端收費(fèi) 5.46 基金公司 00001
　　16080014240319884 163803 中銀增長(zhǎng)基金 贖回確認(rèn) 2007-04-10 2007-04-13 人民幣 1,086.32 --- 前端收費(fèi) 5.46 基金公司 00001

中國(guó)銀行基金定投哪個(gè)好 中國(guó)銀行基金定投一覽表

;     一般來說，基金的投資方式有兩種，一種是單筆投資，另外一種就是定期定額，也就是基金定投。基金定投每次投入的資金少，但是長(zhǎng)期之后將獲取較大的利益。中國(guó)銀行基金定投哪個(gè)好呢，本文整理了2016年中國(guó)銀行基金定投一覽表，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

2016年中國(guó)銀行基金定投一覽表

代碼 名稱

002001 華夏回報(bào)

020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌

070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)預(yù)期年化預(yù)期收益

070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)

070003 嘉實(shí)穩(wěn)健

070005 嘉實(shí)債券

070006 嘉實(shí)服務(wù)增值

070008 嘉實(shí)貨幣

070010 嘉實(shí)主題精選

090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健

090006 大成2020

110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)

110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)

110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)

110006 易方達(dá)貨幣

110007 易方達(dá)月月預(yù)期年化預(yù)期收益A

112002 易方達(dá)策略2

160106 南方高增 起

160706 嘉實(shí)滬深300

160805 長(zhǎng)盛同智

162204 荷銀行業(yè)精選

162605 景順鼎益

163801 中銀國(guó)際中國(guó)精選

163802 中銀貨幣

163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)

163804 中銀預(yù)期年化預(yù)期收益混合

180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)

180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)

210001 金鷹成份優(yōu)選

217005 招商先鋒

240004 華寶動(dòng)力組合

240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)

260101 景順優(yōu)選股票

260102 景順貨幣

260103 景順平衡

290001 泰信天天預(yù)期年化預(yù)期收益

450003 國(guó)海潛力組合

460001 友邦華泰盛世中國(guó)

519003 海富通預(yù)期年化預(yù)期收益成長(zhǎng)

519005 海富通股票

519021 國(guó)泰金鼎

519505 海富貨幣

關(guān)于中銀增長(zhǎng)基金購(gòu)買

您好@

上投摩根阿爾法基金及上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金均可簽訂基金定投協(xié)議。

目前可以定投的基金：

1、第一批（2005年1月6日開辦）

南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金（基金代碼：202001）

國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健基金（基金代碼：255010）

廣發(fā)聚富基金（基金代碼：270001）

申萬巴黎盛利精選基金（基金代碼：310308）

華安180指數(shù)基金（基金代碼：040002）

融通深證100指數(shù)基金（基金代碼：161604）

2、第二批（2006年4月17日開辦）

工銀瑞信核心價(jià)值基金（代碼：481001）

廣發(fā)穩(wěn)健基金（代碼：270002）

融通藍(lán)籌成長(zhǎng)基金（代碼：161605）

諾安平衡基金（基金代碼：320001）

博時(shí)精選股票基金（基金代碼：050004）

南方寶元債券基金（代碼：202101）

3、第三批 （2007年4月23日開辦）

寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)基金（代碼：213002）

東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選基金（代碼：580001）

富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)基金（代碼：161005）

工銀瑞信精選平衡基金（代碼：483003）

廣發(fā)聚豐基金（代碼：270005）

國(guó)投瑞銀核心企業(yè)基金（代碼：121003）

匯添富優(yōu)勢(shì)精選基金（代碼：519008）

景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)基金（代碼：260108）

南方積極配置基金（代碼：160105）

諾安股票基金（代碼：320003）

鵬華行業(yè)成長(zhǎng)基金（代碼：206001）

融通巨潮100指數(shù)基金（代碼：161607）

易方達(dá)價(jià)值精選基金（代碼：110009）

中銀國(guó)際中國(guó)精選基金（代碼：163801）

申萬巴黎新動(dòng)力基金（代碼：310328）

4、第四批 （2007年8月27日開辦）

博時(shí)主題行業(yè)基金（代碼：160505）

博時(shí)平衡配置基金（代碼：050007）

富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選基金（代碼：100022）

富國(guó)天益價(jià)值基金（代碼：100020）

廣發(fā)小盤基金（代碼：162703）

廣發(fā)策略優(yōu)選基金（代碼：270006）

嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)基金（代碼：070006）

嘉實(shí)滬深300基金（代碼：160706）

嘉實(shí)成長(zhǎng)收益基金（代碼：070001）

國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選基金（代碼：257010）

華安寶利配置基金（代碼：040004）

景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)基金（代碼：260104）

南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)基金（代碼：202002）

鵬華普天收益基金（代碼：160603）

鵬華中國(guó)50基金（代碼：160605）

融通新藍(lán)籌基金（代碼：161601）

申萬巴黎盛利強(qiáng)化配置基金（代碼：310318）

萬家上證180基金（代碼：519180）

興業(yè)可轉(zhuǎn)債基金（代碼：340001 ）

易方達(dá)上證50基金（代碼：110003）

易方達(dá)策略成長(zhǎng)基金（代碼：110002）

5、第五批（2008年1月15日開辦）

基金名稱

博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)基金（基金代碼：050001）

博時(shí)裕富基金（基金代碼：50002）

博時(shí)新興成長(zhǎng)基金（基金代碼：050009）

博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)基金（基金代碼：050201）

大成價(jià)值增長(zhǎng)基金（基金代碼：090001）

富國(guó)天利基金（基金代碼：100018）

工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)基金（基金代碼：481004）

廣發(fā)大盤基金（基金代碼：270007）

富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益基金（基金代碼：450001）

國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力基金（基金代碼：121005）

海富通收益增長(zhǎng)基金（基金代碼：519003）

海富通股票基金（基金代碼：519005）

華安創(chuàng)新基金（基金代碼：040001）

華安宏利基金（基金代碼：040005）

華安中小盤成長(zhǎng)基金（基金代碼：040007）

華夏成長(zhǎng)基金（基金代碼：000001）

華夏回報(bào)二號(hào)精選基金（基金代碼：002021）

華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)基金（基金代碼：000021）

華夏回報(bào)基金（基金代碼：002001）

華夏紅利混合基金（基金代碼：002011）

華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)基金（基金代碼：519029）

匯添富均衡增長(zhǎng)基金（基金代碼：519018）

匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)基金（基金代碼：519068）

嘉實(shí)增長(zhǎng)基金（基金代碼：070002）

嘉實(shí)穩(wěn)健基金（基金代碼：070003）

嘉實(shí)策略增長(zhǎng)基金（基金代碼：070011）

建信優(yōu)選股票基金（基金代碼：530003）

建信優(yōu)化配置基金（基金代碼：530005）

金元比聯(lián)寶石動(dòng)力保本基金（基金代碼：620001）

景順長(zhǎng)城鼎益基金（基金代碼：162605）

景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票基金（基金代碼：260101）

景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)基金（基金代碼：260109）

南方高增長(zhǎng)基金 160106）

南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)基金（基金代碼：202003）

諾安價(jià)值增長(zhǎng)基金（基金代碼：320005）

融通行業(yè)景氣基金（基金代碼：161606）

融通動(dòng)力先鋒基金（基金代碼：161609）

融通領(lǐng)先成長(zhǎng)基金（基金代碼：161610）

上投摩根阿爾法基金（基金代碼：377010）

上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金（基金代碼：375010）

申萬巴黎新經(jīng)濟(jì)基金（基金代碼：310358）

興業(yè)趨勢(shì)基金（基金代碼：163402）

易方達(dá)平穩(wěn)基金（基金代碼：110001）

易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金（基金代碼：110005）

易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)基金（基金代碼：110010）

易方達(dá)策略貳號(hào)基金（基金代碼：112002）

銀華道瓊斯88精選基金（基金代碼：180003）

銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)基金（基金代碼：180010）

銀華核心價(jià)值優(yōu)選基金（基金代碼：519001）

招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)基金（基金代碼：161706）

招商核心價(jià)值基金（基金代碼：217009）

中海能源策略基金（基金代碼：398021）

中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)基金（基金代碼：163803）

中銀增長(zhǎng)基金09年3月28曰凈值

1、基金管理人：中銀國(guó)際基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行

基金經(jīng)理：伍軍

成立日期：2006-03-17

投資類型：股票型

投資風(fēng)格：成長(zhǎng)型

2、基金名稱 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)

基金代碼 163803

基金凈值 10859 最新累計(jì)凈值 30138

一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 010最新規(guī)模 222348845584

三個(gè)月凈值增長(zhǎng)率 026

最近兩年累計(jì)分紅 025

半年凈值增長(zhǎng)率 059 基金份額本期凈收益 87077119179

一年凈值增長(zhǎng)率 154 資產(chǎn)凈值收益率0

今年的凈值增長(zhǎng)率 111

基金凈值增長(zhǎng)率0

單位：元

中銀持續(xù)增長(zhǎng)基金（163803）

09年3月28曰逢周六，基金休市只能參考3月27曰凈值，

2009-03-27基金凈值07482元。

我是08年1月10號(hào)買的中銀增長(zhǎng)基金，可不記得當(dāng)時(shí)的凈值，請(qǐng)高人指教

上天天基金網(wǎng)，查你的基金號(hào)，然后查詢所有凈值，就可以看以前的價(jià)格了，

中銀增長(zhǎng)基金(163803)30日的凈值為什么降了很多?

中銀增長(zhǎng)將于8月30日開放申購(gòu)的同時(shí)進(jìn)行年度第1次分紅，每10份擬派現(xiàn)0.7元，單位凈值將再次下降到1元附近。本次分紅距離中銀增長(zhǎng)拆分僅一個(gè)月時(shí)間。
因?yàn)榉旨t了，所以凈值降低了！

中銀增長(zhǎng)基金(163803)為什么沒有分紅?

基金不分紅并不代表基金不好，原因如下：
基金要分紅好還是不分紅好呢？
用通俗的語言給你講解一下。
首先你要明白什么是基金分紅，說個(gè)簡(jiǎn)單的一個(gè)例子：
比如：你有一只基金的份額是1000份，目前基金凈值是1.56元，市值就是1560元，現(xiàn)在每份基金要分紅0.2元；
1.如果你選擇了現(xiàn)金分紅，那么你的基金凈值只有1.36元了，市值就是1360元，也就是分紅后將你的本來價(jià)值1560元的基金分給你現(xiàn)金200元，剩下基金市值1360元加上現(xiàn)金分紅的200元，和分紅前的市值是一樣的，所以現(xiàn)金分紅后你的資金并沒有變多，唯一的好處就是分紅的部份是不收費(fèi)用的，如果你需要錢，想贖回一部份基金，這樣可以既不用贖回基金，還可以免去贖回的費(fèi)用，一般是0.5%；
2.如果你選擇了分紅再投資，那么會(huì)將分給你的200元再轉(zhuǎn)換成基金份額，這樣你的基金市值依然沒有變化，另外提醒你分紅部份轉(zhuǎn)換成基金份額是不收申購(gòu)費(fèi)用的。
根據(jù)以上敘述，基金分不分紅或分多分少，是不能說明一個(gè)基金的好與壞的，還是要看基金的業(yè)績(jī)的，也不要看基金的目前凈值，主要看基金成立的時(shí)間長(zhǎng)短與累計(jì)凈值相結(jié)合。

中銀增長(zhǎng)23年分紅時(shí)間

23年中銀增長(zhǎng)年分紅公告時(shí)間是年4月12日。
根據(jù)同花順財(cái)經(jīng)公布信息顯示，中銀增長(zhǎng)基金分紅日期為每年的4月12日。
該基金分紅方式有現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種方式：現(xiàn)金分紅是直接獲得現(xiàn)金紅利，不用支付贖回費(fèi)。紅利再投資是將分紅所得現(xiàn)金再投資該基金，這樣做既可免掉再投資的申購(gòu)費(fèi)，還可以進(jìn)一步享受該基金成長(zhǎng)所帶來的持續(xù)收益。

夏普指數(shù)是什么意思

股市里面有很多股票術(shù)語，基金市場(chǎng)也有很多基金術(shù)語，比如夏普指數(shù)，很多投資者第一次看到這個(gè)詞的時(shí)候，百思不得其解，不懂這是什么意思，代表了什么樣的含義，下面來看看詳細(xì)的說明。

夏普指數(shù)是什么意思?

夏普指數(shù)外文名Sharpe Ratio，是一種描述基金的績(jī)效指標(biāo)。夏普指數(shù)反映了單位風(fēng)險(xiǎn)基金凈值增長(zhǎng)率超過無風(fēng)險(xiǎn)收益率的程度。夏普指數(shù)=〔平均報(bào)酬率-無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率〕/標(biāo)準(zhǔn)差。

夏普指數(shù)衡量的是風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率，也就是把風(fēng)險(xiǎn)考慮進(jìn)去后的回報(bào)率。大家在買基金的時(shí)候，可以根據(jù)其夏普指數(shù)得出，基金在承擔(dān)一份風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，能夠創(chuàng)造幾份收益。雖說風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比，但通常并不會(huì)達(dá)到這種效果，有些基金的風(fēng)險(xiǎn)高但是收益并不高，這種就典型的不適合買了。

夏普指數(shù)越高，基金的績(jī)效就越好，說明承擔(dān)同樣風(fēng)險(xiǎn)帶來的回報(bào)率要高。夏普比率為正值，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長(zhǎng)率超過了無風(fēng)險(xiǎn)利率，說明投資基金比銀行存款要好，反之，則說明了在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長(zhǎng)率低于無風(fēng)險(xiǎn)利率，說明投資基金比銀行存款要差。

簡(jiǎn)單來說就是，夏普指數(shù)若大于1，代表基金報(bào)酬率高過波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);若為小于1，代表基金操作風(fēng)險(xiǎn)大過于報(bào)酬率。若是你投資某基金，收益率比銀行存款還差的話，相信大家都不愿意買基金了，畢竟存在銀行安全，買基金隨時(shí)面臨虧損的。

看完以上的介紹，相信大家對(duì)于夏普指數(shù)是什么意思這個(gè)問題有了更好地了解。若是你買的基金，每一單位風(fēng)險(xiǎn)可給予的超額報(bào)酬，那么說明你這只基金的夏普指數(shù)不錯(cuò)，這是一只值得持有的基金。