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江蘇三房巷聚材股份有限公司關(guān)于為全資下屬公司提供擔(dān)保的公告
證券代碼：600370 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三房巷 公告編號(hào)：2023-051
轉(zhuǎn)債代碼：110092 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：三房轉(zhuǎn)債
江蘇三房巷聚材股份有限公司
關(guān)于為全資下屬公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：江蘇海倫石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海倫石化”）。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次提供擔(dān)保金額為人民幣66,000萬(wàn)元。本公司及下屬公司已實(shí)際為海倫石化提供擔(dān)保余額為173,871.10萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保）。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。
● 截至本公告日，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
一、擔(dān)保情況概述
1、江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資下屬公司海倫石化近日與交銀金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交銀金租”）簽署了《融資租賃合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主合同”），海倫石化將部分PTA生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備作為租賃物以售后回租方式與交銀金租開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃本金為人民幣50,000萬(wàn)元，租賃期限約為36個(gè)月。為保證海倫石化的義務(wù)得到切實(shí)履行，公司于2023年6月28日與交銀金租簽訂了《保證合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”），為上述事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證。
2、公司于2023年6月28日與廣發(fā)銀行股份有限公司江陰支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)銀行江陰支行”）簽訂了《最高額保證合同》，為公司全資下屬公司海倫石化與廣發(fā)銀行江陰支行所簽訂的授信額度合同形成的債權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，最高債權(quán)額本金為人民幣16,000萬(wàn)元。
上述擔(dān)保金額合計(jì)為66,000萬(wàn)元。
公司2022年年度股東大會(huì)已審議通過(guò)了《關(guān)于公司與下屬公司、下屬公司之間擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，確定公司與下屬公司、下屬公司之間互相提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過(guò)人民幣80億元（含等值外幣）。本次擔(dān)保金額在已審議通過(guò)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。
二、融資租賃交易對(duì)方基本情況
1、基本情況
■
2、交銀金租與公司及下屬公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、被擔(dān)保人基本情況
1、基本情況
■
2、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截至2022年12月31日，海倫石化主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額1,261,004.87萬(wàn)元，負(fù)債總額719,043.45萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額541,961.42萬(wàn)元，2022年度營(yíng)業(yè)收入1,509,065.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)66,758.03萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.02%。
截至2023年3月31日，海倫石化主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額1,288,106.97萬(wàn)元，負(fù)債總額750,028.45萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額538,078.52萬(wàn)元，2023年度1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入263,688.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,882.90萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為58.23%。
四、保證合同的主要內(nèi)容
1、公司與交銀金租簽訂《保證合同》的主要內(nèi)容
（1）合同主體
債權(quán)人：交銀金融租賃有限責(zé)任公司
保證人：江蘇三房巷聚材股份有限公司
債務(wù)人：江蘇海倫石化有限公司
鑒于債權(quán)人與債務(wù)人簽訂了租賃本金為50,000萬(wàn)元的融資租賃合同（下稱(chēng)“主合同”），為確保債權(quán)人與債務(wù)人簽訂的主合同的切實(shí)履行，保障債權(quán)人債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，保證人愿意為債務(wù)人依主合同與債權(quán)人形成的債務(wù)提供保證擔(dān)保。債權(quán)人經(jīng)審查，同意接受保證人的保證擔(dān)保。
（2）保證范圍：保證擔(dān)保的范圍為債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人支付的全部債務(wù)，包括但不限于主合同項(xiàng)下租賃本金、租息、租賃物名義貨價(jià)、固定租息、遲延付款違約金、違約金、賠償金、其他應(yīng)付款項(xiàng)（包括但不限于法律規(guī)定的債務(wù)人未按法律文書(shū)指定期限履行給付金錢(qián)義務(wù)生產(chǎn)的債務(wù)利息及遲延履行金等）以及債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)（以債權(quán)人與律師事務(wù)所簽訂的合同約定為準(zhǔn)，包括債權(quán)人已付和應(yīng)付的全部費(fèi)用）、代理費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、差旅費(fèi)、鑒定費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、公證費(fèi)、認(rèn)證費(fèi)、收回和處分租賃物而發(fā)生的費(fèi)用和其他合理費(fèi)用。
（3）保證方式：保證人同意為債務(wù)人在主合同項(xiàng)下的全部債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。如債務(wù)人不履行債務(wù)，債權(quán)人可直接要求保證人按照本合同約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任。如有多個(gè)保證人，債權(quán)人可以要求任何一個(gè)保證人在其全部保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。
2、公司與廣發(fā)銀行江陰支行簽訂《最高額保證合同》的主要內(nèi)容
（1）合同主體
債權(quán)人：廣發(fā)銀行股份有限公司江陰支行
保證人：江蘇三房巷聚材股份有限公司
本合同擔(dān)保的主合同為債權(quán)人和海倫石化于2023年6月28日所簽訂的《授信額度合同》及其修訂或補(bǔ)充。
（2）被擔(dān)保最高債權(quán)額：本合同所擔(dān)保（保證）債權(quán)之最高本金余額為人民幣16,000萬(wàn)元。
（3）保證方式：本合同的保證方式為連帶責(zé)任保證。如有多個(gè)保證人，各保證人為連帶共同保證人，承擔(dān)連帶共同保證責(zé)任。
（4）保證范圍：保證的范圍包括主合同項(xiàng)下的債務(wù)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)或變賣(mài)費(fèi)、過(guò)戶(hù)費(fèi)、公告費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。
（5）保證期間：自主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿(mǎn)之日起三年。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
本次為下屬公司提供擔(dān)保是為滿(mǎn)足公司及下屬公司日常經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，提升公司的融資能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益。在綜合考慮下屬公司資信狀況、盈利情況和實(shí)際償還能力后，進(jìn)行的擔(dān)保，所涉及被擔(dān)保方為公司全資下屬公司，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將加強(qiáng)資金管理，對(duì)被擔(dān)保方的資金流向與財(cái)務(wù)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，保障公司整體資金安全運(yùn)行。
六、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
本次擔(dān)保實(shí)施后，公司為下屬公司及下屬公司之間相互擔(dān)保余額為476,731.10萬(wàn)元（含等值外幣），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為70.65%；公司為控股股東提供擔(dān)保余額為60,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的8.89%。上述擔(dān)保余額合計(jì)為536,731.10萬(wàn)元（含等值外幣），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為79.55%。無(wú)逾期擔(dān)保。
特此公告。
江蘇三房巷聚材股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月29日
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