證券代碼：001267證券簡稱：匯綠生態公示序號：2023-056

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

現金管理業務受托方：上海浦東發展銀行有限責任公司

此次現金管理業務額度：3,000萬余元

現金管理業務產品名字:企業穩利23JG3310期（3個月上漲營業網點專享）rmb公賬保本理財

現金管理業務時限：3個月

履行決議程序流程：匯綠生態高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”）于2022年9月30日舉辦第十屆股東會第七次會議第十屆職工監事第六次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響企業正常的生產運營前提下，融合公司運營發展規劃和資源情況，應用總計不超過人民幣1.5億的閑置募集資金開展現金管理業務，用以項目投資安全系數高、流動性好、中低風險的銀行投資理財產品。使用年限為自董事會審議通過的時候起12個月內，在上述情況使用年限及信用額度范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用，并受權總經理在信用額度范圍之內履行有關決定權、簽定有關合同文本，與此同時受權公司財務部落實措施相關的事宜。公司獨立董事、職工監事及承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。主要內容詳細公司在2022年10月1日公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-077）。

尤其風險防范：雖然此次企業進行現金管理業務，項目投資購買的商品為安全系數高、流動性好、中低風險、短期內（不得超過1年）的現金管理業務商品，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，此項項目投資仍然會遭受市場變化產生的影響。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險。

一、募資基本概況

中國證監會《關于核準匯綠生態科技集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準〔2022〕1248號）審批，我們公司由主承銷商天風證券股份有限公司選用公開增發方法，向特定對象公開增發人民幣普通股（A股）個股75,446,428股，每股面值1元，每一股股價rmb4.48元。本次發行總共募資總額為rmb337,999,997.44元，扣減與發售有關的發行費（未稅）rmb5,682,557.13元，募資凈收益金額為332,317,440.31元。此項募資已經全部及時，并且于2022年9月8日經中審眾環會計事務所（特殊普通合伙）出具了眾環驗字（2022）0110056號《驗資報告》驗證確認。

企業非公開發行募資扣減發行費之后用以下列新項目：

二、募集資金使用情況和閑置不用緣故

以上募資工程中，“還款銀行借款”已執行結束；“園林景觀工程新項目”因為募資投入的時間較長且環節中募資階段性資金投入，造成后面按照計劃尚未投入使用的募資發生臨時閑置不用狀況；“總公司寫字樓新項目”因募資到位后企業在注冊地址尚未找到適合自己的用以企業總部可購買房地產，充分考慮資金使用效益以及公司業務開展情況，企業2023年5月26日舉辦第十屆股東會第十六次大會、第十屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，董事、獨董、公司監事、承銷商均發布了同意意見，允許變動此項目用以企業工程建設，相關事宜已經從2023年第二次股東大會決議表決通過，該一部分錢到目前為止處在閑置狀態。主要內容詳細公司在2023年5月27日公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于變更部分募集資金用途的公告》（公示序號：2023-047）。

三、此次應用閑置募集資金開展現金管理業務的現象

（一）現金管理業務目地

為提升資金使用效益和利潤，合理安排臨時閑置募集資金，在不影響募資工程建設與公司正常運營的情形下，公司及控股子公司（募集資金投資項目所屬公司）應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務，提升長期投資。

（二）現金管理業務信用額度

公司及控股子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單天應用不超過人民幣1.5億的閑置募集資金開展現金管理業務，以上信用額度可以由公司及控股子公司（募集資金投資項目所屬公司）一同翻轉應用。

（三）投資產品范疇

安全系數高，流動性好，達到保底規定，限期不得超過12個月的現金管理業務商品（包含但是不限于保本理財、大額存款等安全系數高的保底類產品等）。投資理財產品不可質押貸款，商品專用型銀行結算賬戶（如可用）不可儲放非募資或用作別的主要用途。

（四）現金管理業務時限

自第十屆股東會第七次會議審議根據的時候起十二個月內合理。

（五）實施方法

公司授權總經理承擔落實措施相關的事宜。

（六）決策制定

《關于使用部分閑置募集資金現金管理的議案》早已第十屆股東會第七次會議審議根據。此次閑置募集資金開展現金管理業務金額在企業董事會決策管理權限內，不用遞交股東大會審議準許。此次現金管理業務不構成關聯方交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

（七）企業將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定立即公布現金管理業務的相關工作進展。

四、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的商品贖出狀況

前不久，企業使用閑置募集資金選購的投資理財產品已期滿贖出，相對應本錢及盈利均償還至募資帳戶，基本上情況如下：

五、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的現象

企業（含分公司）與其他受托方中間不會有關聯性。此次閑置募集資金投資理財產品額度及時限，找不到變向更改募集資金用途的舉動,確保不受影響募資新項目順利進行的舉措。

六、此次現金管理業務實際情況

（一）現金管理業務合同主要條款

（二）投資目標

保本理財依照存款管理，依照監管要求列入準備金和儲蓄保險保費的交納范疇，商品嵌入衍生產品部分和費率、年利率、貴重金屬、大宗商品現貨、指數值等標底掛勾。

（三）商品風險揭示

本保本理財商品包含但是不限于以下風險性：

1.市場風險：本保本理財商品僅僅是結合當前高效的法律法規及政策所設計方案；如國家宏觀經濟及其有關法律法規以及相關現行政策產生變化，則該將可能危害保本理財商品的投入、兌現等行為順利進行，從而導致本保本理財商品無法獲得預想的產品收益。

2.經營風險：保本理財商品持有期內可能出現市場利率上升、但該產品回報率不跟隨市場利率上升而提高的情況；受制于資產配置及實際戰略的不一樣，保本理財產品收益趨勢分析與行業整體發展趨向并不具備必定的一致性。

3.延遲時間兌現風險性：在合同約定的項目投資兌現日，若因投資方向不能及時轉現等因素或遇不可抗拒等突發情況導致不能按時分派有關權益，則顧客遭遇保本理財商品延遲時間兌現風險。

4.利率風險：對有明確投資周期的商品，顧客在交易屆滿兌現以前不能強制贖回該產品。

5.再投資風險：浦發很有可能依據產品手冊的承諾在交易期限內履行提前結束權，造成保本理財商品具體運行日數小于產品手冊合同約定的時限。假如保本理財商品提前結束，則用戶很有可能難以實現最初預想的所有盈利。

6.募資不成功風險性：在募集期，由于經營風險或該產品募資金額沒有達到最少募資經營規模等因素，本產品可能出現募資不成功的風險性。

7.信息的傳遞風險性：顧客應依據客戶權益注意事項中注明的信息披露方法查看本保本理財商品相關信息。有些客戶未能及時查看，或者由于通訊故障、系統異常以及其它不可抗拒等多種因素造成顧客不能及時掌握保本理財商品信息，并因此危害顧客決策，因而而引起的擔當和風險性會由顧客自己承擔。

8.不可抗拒及意外事故風險性：有些客戶或浦發不可抗力因素不可以履行時，可以根據不可抗拒產生的影響或全部免去合同違約責任。不可抗拒情況包含但是不限于火災事故、地震災害、水災等災害、戰事、作戰、出故障、疫情、IT系統常見故障、通信系統異常、電力工程系統異常、中央人民銀行清算系統異常、證交所及登記結算公司上傳的數據不一致、證交所異常中止或終止交易、金融風暴、所涉及到的銷售市場產生終止交易，及在合同生效后，因國家相關法規政策的改變造成保本理財商品違背該規定而難以正常使用的情況。一方不可抗力因素不可以履行合同時，應及時聯系另一方，并采取相應適度對策避免商品資產虧損的擴張，并且在不可抗力事件消失之后繼續履行合同。如不可抗力因素造成浦發沒法繼續履行合同的，則浦發有權利提前結束保本理財商品，并把產生不可抗拒后剩下的顧客保本理財商品資金劃付至雙方約定的用戶指定賬戶內。

9.以上例舉的實際風險性根本無法可循保本理財商品中的所有風險性，之上例舉的實際風險性只能作為例子且不說明浦發對于未來市場前景的立場。

七、現金管理業務受托方的相關情況

（一）受托方的相關情況

此次購買理財的受托方上海浦東發展銀行有限責任公司為發售金融企業，詳情如下：

1、基本概況

2、前十大股東持股狀況

截至2023年3月31日

（二）主要財務指標

企業：rmb100萬

（三）與企業之間的關系

受托方與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關聯性。

八、風險評估及風控策略

公司本次選購的投資產品為保本理財，歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，未來不清除有關盈利會受到市場變化產生的影響。公司擬所采取的風險管控措施如下所示：

1、公司財務部相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品投資理財期內，企業將和有關金融企業維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。

2、企業內審部門對理財資金采用與存放問題進行日常監督，定期檢查投資理財項目執行情況開展財務審計、核查。

3、公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

4、企業將依據深圳交易所的有關規定，立即履行信息披露義務。

九、對公司運營產生的影響

企業根據規范運作、規避風險、理性投資、資本增值的基本原則，應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證不受影響募資融資計劃順利進行并有效規避風險前提下所進行的，也不會影響企業募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現象。與此同時，有助于提高企業資金使用效益，能夠得到一定投資收益，符合公司和公司股東利益。

十、公示此前十二個月內應用閑置募集資金開展現金管理業務的現象

截止到本公告此前十二個月內（含此次續簽）企業使用閑置募集資金開展現金管理業務的情況如下：

十一、獨董、職工監事、證券承銷部門出具的建議

（一）獨董建議

公司及控股子公司（募集資金投資項目所屬公司）應用臨時閑置不用募資開展現金管理業務，找不到變向更改募集資金用途的舉動，在沒有改變企業募資工程建設與公司正常運營的情形下，根據適當的現金管理業務，能提高閑置募集資金的使用率，獲得一定的資金收益，合乎募資管理規范，達到企業募集資金使用必須，符合公司和公司股東利益。

獨董允許公司及控股子公司（募集資金投資項目所屬公司）應用臨時閑置不用募資開展現金管理業務。此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務額度和時限皆在審核范圍之內。

（二）職工監事建議

職工監事覺得，在確保募集資金投資項目順利進行的情形下，公司及控股子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日應用不超過人民幣1.5億的閑置募集資金開展現金管理業務，選購安全系數高，流動性好，達到保底規定，限期不得超過12個月的現金管理業務商品，有助于提高資金使用效益和利潤，也不會影響募資融資計劃的順利進行,找不到變向更改募集資金用途的舉動，合乎相關法律法規、政策法規、行政規章的有關規定。

職工監事允許公司及控股子公司（募集資金投資項目所屬公司）應用臨時閑置不用募資開展現金管理業務。此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務額度和時限皆在審核范圍之內。

（三）承銷商建議

公司及控股子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日應用不超過人民幣1.5億的閑置募集資金開展現金管理業務的舉動早已董事會、職工監事決議準許，其獨董發布了很明確的同意意見，依法履行必須的審批流程。上述所說情況合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關法律法規及《公司章程》《募集資金管理制度》等有關規定。

公司本次應用臨時閑置不用募資開展現金管理業務能提高閑置募集資金的使用率，獲得一定的資金收益，找不到變向更改募集資金使用用途狀況，不存在危害募集資金投資項目順利進行和危害股東利益的現象。

十二、備查簿文檔

1、此次贖出現金管理業務商品的有關憑據；

2、此次選購現金管理業務商品的有關申購材料。

特此公告。

匯綠生態高新科技集團股份有限公司

股東會

2023年6月21日